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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 694.00 | 17 779.00 | 4 915.00 | 22 694.00 |
AP Constructions | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 788.00 | 143 927.00 | 1 861.00 | 145 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 177.00 | 150 374.00 | 21 803.00 | 172 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 348.00 | 314 401.00 | 28 947.00 | 343 348.00 |
BT Marchandises | 1 061 865.00 | 55 414.00 | 1 006 451.00 | 1 061 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 090.00 | | 600 090.00 | 600 090.00 |
BZ Autres créances | 99 659.00 | | 99 659.00 | 99 659.00 |
CF Disponibilités | 279 833.00 | | 279 833.00 | 279 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 494.00 | 55 414.00 | 2 001 080.00 | 2 056 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 843.00 | 369 815.00 | 2 030 027.00 | 2 399 843.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 831 206.00 | 830 697.00 | | 831 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 300.00 | 120 509.00 | | 74 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 506.00 | 1 061 206.00 | | 1 015 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 791.00 | 9 546.00 | | 4 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 749.00 | 308 169.00 | | 431 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 270.00 | 968 068.00 | | 467 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 499.00 | 81 328.00 | | 96 499.00 |
EA Autres dettes | 14 212.00 | 9 041.00 | | 14 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 521.00 | 1 376 152.00 | | 1 014 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 027.00 | 2 437 358.00 | | 2 030 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 522.00 | 1 657 371.00 | | 1 014 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 754 551.00 | 52 842.00 | 2 807 393.00 | 2 754 551.00 |
FD Production vendue biens | | 1 092.00 | 1 092.00 | |
FG Production vendue services | 98 245.00 | 26 005.00 | 124 250.00 | 98 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 852 796.00 | 79 939.00 | 2 932 735.00 | 2 852 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 996 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 574 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 484 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 414.00 | |
GE Autres charges | | | 73 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 912 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 941.00 | 478.00 | | 16 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 941.00 | 478.00 | | 16 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 3 082.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 3 082.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 894.00 | -2 604.00 | | 16 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 870.00 | 35 801.00 | | 21 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 013 323.00 | 3 572 897.00 | | 3 013 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 939 023.00 | 3 452 388.00 | | 2 939 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 300.00 | 120 509.00 | | 74 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 348.00 | | | 343 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 694.00 | | | 22 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 286.00 | | | 320 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 700.00 | 17 701.00 | | 296 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 211.00 | 2 568.00 | | 15 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 489.00 | 15 133.00 | | 281 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 201.00 | 55 414.00 | 52 201.00 | 52 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 201.00 | 55 414.00 | 52 201.00 | 52 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 201.00 | 55 414.00 | 52 201.00 | 52 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 414.00 | 52 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 270.00 | 467 270.00 | | 467 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
UX Autres créances clients | 600 090.00 | 600 090.00 | | 600 090.00 |
VB T. V. A. | 83 256.00 | 83 256.00 | | 83 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VI Groupe et associés | 431 749.00 | 431 749.00 | | 431 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
VP Divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 868.00 | 700 820.00 | 48.00 | 700 868.00 |
VW T.V.A. | 56 615.00 | 56 615.00 | | 56 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 522.00 | 1 014 522.00 | | 1 014 522.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |