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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 694.00 | 20 347.00 | 2 347.00 | 22 694.00 |
AP Constructions | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 988.00 | 149 581.00 | 21 407.00 | 170 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 418.00 | 158 537.00 | 19 882.00 | 178 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 374 742.00 | 330 786.00 | 43 956.00 | 374 742.00 |
BT Marchandises | 1 024 843.00 | 51 119.00 | 973 725.00 | 1 024 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 391.00 | | 498 391.00 | 498 391.00 |
BZ Autres créances | 40 088.00 | | 40 088.00 | 40 088.00 |
CF Disponibilités | 684 439.00 | | 684 439.00 | 684 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 323.00 | 51 119.00 | 2 200 204.00 | 2 251 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 065.00 | 381 905.00 | 2 244 160.00 | 2 626 065.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 835 506.00 | 831 206.00 | | 835 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 894.00 | 74 300.00 | | 83 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 400.00 | 1 015 506.00 | | 1 029 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 4 791.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 915.00 | 431 749.00 | | 505 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 599.00 | 467 270.00 | | 437 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 172.00 | 96 499.00 | | 66 172.00 |
EA Autres dettes | 5 075.00 | 14 212.00 | | 5 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 760.00 | 1 014 521.00 | | 1 214 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 160.00 | 2 030 027.00 | | 2 244 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 060 531.00 | 68 652.00 | 2 129 183.00 | 2 060 531.00 |
FD Production vendue biens | | 2 526.00 | 2 526.00 | |
FG Production vendue services | 30 773.00 | 17 014.00 | 47 787.00 | 30 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 091 305.00 | 88 192.00 | 2 179 497.00 | 2 091 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 242 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 487 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 119.00 | |
GE Autres charges | | | 59 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 132 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 364.00 | 16 941.00 | | 6 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 410.00 | 16 941.00 | | 6 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664.00 | 46.00 | | 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712.00 | 46.00 | | 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 698.00 | 16 894.00 | | 5 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 769.00 | 21 870.00 | | 25 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 248 579.00 | 3 013 323.00 | | 2 248 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 685.00 | 2 939 023.00 | | 2 164 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 894.00 | 74 300.00 | | 83 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 348.00 | | 31 442.00 | 343 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48.00 | 374 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 694.00 | | | 22 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 286.00 | | 31 442.00 | 320 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 401.00 | 16 385.00 | | 314 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 779.00 | 2 568.00 | | 17 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 622.00 | 13 817.00 | | 296 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 414.00 | 51 119.00 | 55 414.00 | 55 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 414.00 | 51 119.00 | 55 414.00 | 55 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 414.00 | 51 119.00 | 55 414.00 | 55 414.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 119.00 | 55 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 599.00 | 437 599.00 | | 437 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
UX Autres créances clients | 498 391.00 | 498 391.00 | | 498 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 36 113.00 | 36 113.00 | | 36 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 505 915.00 | 505 915.00 | | 505 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
VP Divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 774.00 | 540 774.00 | | 540 774.00 |
VW T.V.A. | 36 713.00 | 36 713.00 | | 36 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 760.00 | 1 214 760.00 | | 1 214 760.00 |