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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 714.00 | 22 850.00 | 6 864.00 | 29 714.00 |
AP Constructions | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 835.00 | 113 018.00 | 15 817.00 | 128 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 319.00 | 164 844.00 | 34 475.00 | 199 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 510.00 | 303 033.00 | 57 477.00 | 360 510.00 |
BT Marchandises | 908 480.00 | 34 395.00 | 874 085.00 | 908 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 481 501.00 | | 481 501.00 | 481 501.00 |
BZ Autres créances | 57 934.00 | | 57 934.00 | 57 934.00 |
CF Disponibilités | 419 212.00 | | 419 212.00 | 419 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 798.00 | | 33 798.00 | 33 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 925.00 | 34 395.00 | 1 866 530.00 | 1 900 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 435.00 | 337 428.00 | 1 924 007.00 | 2 261 435.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 839 400.00 | 835 506.00 | | 839 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 673.00 | 83 894.00 | | 15 673.00 |
DL TOTAL (I) | 965 074.00 | 1 029 400.00 | | 965 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 808.00 | 505 915.00 | | 489 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 176.00 | 437 599.00 | | 407 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 531.00 | 66 172.00 | | 57 531.00 |
EA Autres dettes | 4 419.00 | 5 075.00 | | 4 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 933.00 | 1 214 760.00 | | 958 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 007.00 | 2 244 160.00 | | 1 924 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 101 997.00 | 66 518.00 | 2 168 515.00 | 2 101 997.00 |
FD Production vendue biens | | 725.00 | 725.00 | |
FG Production vendue services | 38 578.00 | 25 203.00 | 63 781.00 | 38 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 140 575.00 | 92 446.00 | 2 233 021.00 | 2 140 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 293 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 474 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 395.00 | |
GE Autres charges | | | 79 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 259 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 876.00 | 7 183.00 | | 7 876.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78 306.00 | 59 665.00 | | 78 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 364.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 410.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 255.00 | 664.00 | | 9 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 775.00 | 712.00 | | 9 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 775.00 | 5 698.00 | | -9 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 447.00 | 25 769.00 | | 2 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 293 524.00 | 2 248 579.00 | | 2 293 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 277 851.00 | 2 164 685.00 | | 2 277 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 673.00 | 83 894.00 | | 15 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 318.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 742.00 | 35 158.00 | | 374 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 389.00 | 360 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 389.00 | 330 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 694.00 | 7 020.00 | | 22 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 728.00 | 28 138.00 | | 351 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 786.00 | 21 636.00 | 49 390.00 | 330 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 347.00 | 2 503.00 | | 20 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 439.00 | 19 133.00 | 49 390.00 | 310 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | 5.00 | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 119.00 | 34 395.00 | 51 119.00 | 51 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 119.00 | 34 395.00 | 51 119.00 | 51 119.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 395.00 | 51 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 176.00 | 407 176.00 | | 407 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
UX Autres créances clients | 481 501.00 | 481 501.00 | | 481 501.00 |
VB T. V. A. | 35 227.00 | 35 227.00 | | 35 227.00 |
VI Groupe et associés | 489 808.00 | 489 808.00 | | 489 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
VP Divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 798.00 | 33 798.00 | | 33 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 234.00 | 573 234.00 | | 573 234.00 |
VW T.V.A. | 32 056.00 | 32 056.00 | | 32 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 933.00 | 958 933.00 | | 958 933.00 |