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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 990.00 | 12 955.00 | 2 035.00 | 14 990.00 |
AP Constructions | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 788.00 | 141 829.00 | 3 959.00 | 145 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 708.00 | 121 143.00 | 47 565.00 | 168 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 161.00 | 278 249.00 | 53 912.00 | 332 161.00 |
BT Marchandises | 1 099 425.00 | 35 668.00 | 1 063 757.00 | 1 099 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 754.00 | | 25 754.00 | 25 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 351.00 | | 519 351.00 | 519 351.00 |
BZ Autres créances | 71 925.00 | | 71 925.00 | 71 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -849.00 | | -849.00 | -849.00 |
CF Disponibilités | 499 675.00 | | 499 675.00 | 499 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 215 281.00 | 35 668.00 | 2 179 614.00 | 2 215 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 442.00 | 313 917.00 | 2 233 525.00 | 2 547 442.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 817 666.00 | 754 221.00 | | 817 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 031.00 | 113 445.00 | | 123 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 697.00 | 977 666.00 | | 1 050 697.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 171.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 171.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 283.00 | 342 637.00 | | 304 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 699.00 | 774 543.00 | | 796 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 991.00 | 89 672.00 | | 74 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 570.00 | | |
EA Autres dettes | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 828.00 | 1 210 421.00 | | 1 182 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 525.00 | 2 193 258.00 | | 2 233 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 828.00 | 1 210 421.00 | | 1 182 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 966 431.00 | 49 470.00 | 3 015 900.00 | 2 966 431.00 |
FG Production vendue services | 177.00 | 51 280.00 | 51 457.00 | 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 966 608.00 | 100 750.00 | 3 067 357.00 | 2 966 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 127 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 153 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 668.00 | |
GE Autres charges | | | 73 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 955 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 694.00 | 9 938.00 | | 16 694.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73 863.00 | 42 056.00 | | 73 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 316.00 | 9 017.00 | | 2 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 316.00 | 9 017.00 | | 2 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 314.00 | -9 017.00 | | -2 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 678.00 | 42 642.00 | | 42 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 128 916.00 | 3 051 781.00 | | 3 128 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 005 885.00 | 2 938 336.00 | | 3 005 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 031.00 | 113 445.00 | | 123 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 772.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 157.00 | | 17 004.00 | 315 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 814.00 | | 17 004.00 | 299 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 995.00 | 15 255.00 | | 262 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 652.00 | 2 303.00 | | 10 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 343.00 | 12 951.00 | | 252 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 891.00 | 35 668.00 | 36 891.00 | 36 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 891.00 | 35 668.00 | 36 891.00 | 36 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 062.00 | 35 668.00 | 42 062.00 | 42 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 668.00 | 42 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 699.00 | 796 699.00 | | 796 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 803.00 | 24 803.00 | | 24 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 197.00 | 29 197.00 | | 29 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 519 351.00 | | | 519 351.00 |
VB T. V. A. | 57 921.00 | | | 57 921.00 |
VI Groupe et associés | 304 283.00 | 304 283.00 | | 304 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820.00 | | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 324.00 | 591 276.00 | 48.00 | 591 324.00 |
VW T.V.A. | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 828.00 | 1 182 828.00 | | 1 182 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |