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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 694.00 | 15 211.00 | 7 483.00 | 22 694.00 |
AP Constructions | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 788.00 | 142 907.00 | 2 882.00 | 145 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 177.00 | 136 261.00 | 35 916.00 | 172 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 348.00 | 296 700.00 | 46 648.00 | 343 348.00 |
BT Marchandises | 1 546 276.00 | 52 201.00 | 1 494 075.00 | 1 546 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 058.00 | | 33 058.00 | 33 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 201.00 | | 443 201.00 | 443 201.00 |
BZ Autres créances | 376 281.00 | | 376 281.00 | 376 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 329 567.00 | | 329 567.00 | 329 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 728 920.00 | 52 201.00 | 2 676 718.00 | 2 728 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 268.00 | 348 902.00 | 2 723 366.00 | 3 072 268.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 830 697.00 | 817 666.00 | | 830 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 509.00 | 123 031.00 | | 120 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 206.00 | 1 050 697.00 | | 1 061 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 169.00 | 304 283.00 | | 308 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 068.00 | 796 699.00 | | 968 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 337.00 | 74 991.00 | | 367 337.00 |
EA Autres dettes | 9 041.00 | 6 856.00 | | 9 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 161.00 | 1 182 828.00 | | 1 662 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 366.00 | 2 233 525.00 | | 2 723 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 657 371.00 | 1 182 828.00 | | 1 657 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 395 085.00 | 1 693.00 | 3 396 778.00 | 3 395 085.00 |
FG Production vendue services | 61 678.00 | 39 178.00 | 100 856.00 | 61 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 456 763.00 | 40 871.00 | 3 497 634.00 | 3 456 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 569 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 951 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -446 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 201.00 | |
GE Autres charges | | | 94 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 408 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 457.00 | | | 36 457.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 93 419.00 | 73 863.00 | | 93 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 478.00 | 2.00 | | 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478.00 | 2.00 | | 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 082.00 | 2 316.00 | | 3 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 082.00 | 2 316.00 | | 3 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 604.00 | -2 314.00 | | -2 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 801.00 | 42 678.00 | | 35 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 572 897.00 | 3 128 916.00 | | 3 572 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 452 388.00 | 3 005 885.00 | | 3 452 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 509.00 | 123 031.00 | | 120 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 161.00 | | 11 172.00 | 332 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -15.00 | | 368.00 | -15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -15.00 | | 343 348.00 | -15.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 990.00 | | 7 704.00 | 14 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 818.00 | | 3 468.00 | 316 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 249.00 | 18 451.00 | | 278 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 955.00 | 2 256.00 | | 12 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 294.00 | 16 195.00 | | 265 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 668.00 | 52 201.00 | 35 667.00 | 35 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 668.00 | 52 201.00 | 35 667.00 | 35 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 668.00 | 52 201.00 | 35 667.00 | 35 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 201.00 | 35 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 068.00 | 968 068.00 | | 968 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 657.00 | 31 657.00 | | 31 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 248.00 | 21 248.00 | | 21 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
UX Autres créances clients | 443 201.00 | 443 201.00 | | 443 201.00 |
VB T. V. A. | 363 666.00 | 363 666.00 | | 363 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 546.00 | 4 756.00 | 4 790.00 | 9 546.00 |
VI Groupe et associés | 308 169.00 | 308 169.00 | | 308 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 067.00 | 820 019.00 | 48.00 | 820 067.00 |
VW T.V.A. | 311 647.00 | 311 647.00 | | 311 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 161.00 | 1 657 371.00 | 4 790.00 | 1 662 161.00 |