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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 653.00 | 22 642.00 | 10.00 | 22 653.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 1 626 936.00 | 1 318 533.00 | 308 403.00 | 1 626 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 345.00 | 417 945.00 | 92 399.00 | 510 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120 727.00 | 710 605.00 | 410 121.00 | 1 120 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 263.00 | | 74 263.00 | 74 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 389 501.00 | 2 469 727.00 | 919 774.00 | 3 389 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BT Marchandises | 748 815.00 | | 748 815.00 | 748 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 060.00 | 8 849.00 | 84 211.00 | 93 060.00 |
BZ Autres créances | 172 176.00 | | 172 176.00 | 172 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 762.00 | | 48 762.00 | 48 762.00 |
CF Disponibilités | 371 163.00 | | 371 163.00 | 371 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 946.00 | | 98 946.00 | 98 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 257.00 | 8 849.00 | 1 536 408.00 | 1 545 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 934 759.00 | 2 478 576.00 | 2 456 182.00 | 4 934 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 167 645.00 | | | 167 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 179.00 | | | 386 179.00 |
DL TOTAL (I) | 624 225.00 | | | 624 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 814.00 | | | 512 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 092.00 | | | 946 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 495.00 | | | 348 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
EA Autres dettes | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 956.00 | | | 1 831 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 182.00 | | | 2 456 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476 077.00 | | | 1 476 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 560.00 | | | 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 871 812.00 | | 17 871 812.00 | 17 871 812.00 |
FG Production vendue services | 126 475.00 | | 126 475.00 | 126 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 998 288.00 | | 17 998 288.00 | 17 998 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 028 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 173 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 781.00 | |
GE Autres charges | | | 2 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 522 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 145.00 | | | 28 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 940.00 | | | 33 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 373.00 | | | 48 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 953.00 | | | 25 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 639.00 | | | 20 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 592.00 | | | 46 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 430.00 | | | 114 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 082 394.00 | | | 18 082 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 696 215.00 | | | 17 696 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 179.00 | | | 386 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 213 309.00 | | | 3 213 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 389 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 258 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 081 794.00 | | | 3 081 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 510.00 | | | 78 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 298 113.00 | 235 700.00 | 64 086.00 | 2 298 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 515.00 | 127.00 | | 22 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 275 598.00 | 235 573.00 | 64 086.00 | 2 275 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 092.00 | 946 092.00 | | 946 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 263.00 | | | 74 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 253.00 | 159 829.00 | 352 424.00 | 512 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 917.00 | | | 213 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 816.00 | | | 196 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 946.00 | | | 98 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 447.00 | 364 484.00 | 74 263.00 | 438 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 501.00 | 1 476 077.00 | 352 424.00 | 1 828 501.00 |