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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 094.00 | 12 577.00 | 1 516.00 | 14 094.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 1 782 833.00 | 1 434 152.00 | 348 681.00 | 1 782 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 553.00 | 254 726.00 | 499 826.00 | 754 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 923 624.00 | 900 231.00 | 1 023 393.00 | 1 923 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 439.00 | | 75 439.00 | 75 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 390.00 | | 83 390.00 | 83 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 676 146.00 | 2 601 688.00 | 2 074 458.00 | 4 676 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BT Marchandises | 835 849.00 | | 835 849.00 | 835 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 067.00 | | 18 067.00 | 18 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 334.00 | 2 210.00 | 160 124.00 | 162 334.00 |
BZ Autres créances | 228 962.00 | | 228 962.00 | 228 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 358 413.00 | | 358 413.00 | 358 413.00 |
CF Disponibilités | 811 396.00 | | 811 396.00 | 811 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 213.00 | | 104 213.00 | 104 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 519 476.00 | 2 210.00 | 2 517 266.00 | 2 519 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 195 623.00 | 2 603 898.00 | 4 591 724.00 | 7 195 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 983 213.00 | | | 983 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 852.00 | | | 520 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 467.00 | | | 1 574 467.00 |
DP Provisions pour risques | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 458 295.00 | | | 1 458 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 382.00 | | | 196 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 789.00 | | | 842 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 433.00 | | | 348 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 898.00 | | | 90 898.00 |
EA Autres dettes | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 992.00 | | | 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 945 257.00 | | | 2 945 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 591 724.00 | | | 4 591 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 814 207.00 | | | 1 814 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 473 757.00 | | 20 473 757.00 | 20 473 757.00 |
FG Production vendue services | 162 023.00 | | 162 023.00 | 162 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 635 781.00 | | 20 635 781.00 | 20 635 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 745 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 431 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 355 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 335 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 325.00 | |
GE Autres charges | | | 3 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 014 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 246.00 | | | 104 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 702.00 | | | 98 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 409.00 | | | 105 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 672.00 | | | 54 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 146.00 | | | 50 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 010.00 | | | 108 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 601.00 | | | -2 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 576.00 | | | 209 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 870 029.00 | | | 20 870 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 349 177.00 | | | 20 349 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 852.00 | | | 520 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 617.00 | | | 21 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 350 810.00 | | 432 940.00 | 4 350 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 182.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182.00 | 95 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 604.00 | 4 676 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 364.00 | 44 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 058.00 | 4 536 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 402.00 | | 1 547.00 | 52 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 212 409.00 | | 422 100.00 | 4 212 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 000.00 | | 9 293.00 | 86 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 374 539.00 | 331 380.00 | 104 231.00 | 2 374 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 788.00 | 153.00 | 9 364.00 | 21 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 352 750.00 | 331 227.00 | 94 867.00 | 2 352 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 50 000.00 | | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | 50 000.00 | | 22 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 790.00 | 842 790.00 | | 842 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 434.00 | 348 434.00 | | 348 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 898.00 | 90 898.00 | | 90 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 861.00 | 194 861.00 | | 194 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 390.00 | | 83 390.00 | 83 390.00 |
UX Autres créances clients | 162 335.00 | 162 335.00 | | 162 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 458 127.00 | 329 355.00 | 1 061 288.00 | 1 458 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 373.00 | | | 230 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 008.00 | | | 355 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 963.00 | 228 963.00 | | 228 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 213.00 | 104 213.00 | | 104 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 901.00 | 495 511.00 | 83 390.00 | 578 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 942 979.00 | 1 814 207.00 | 1 061 288.00 | 2 942 979.00 |