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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 094.00 | 13 368.00 | 726.00 | 14 094.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 1 875 945.00 | 1 474 642.00 | 401 303.00 | 1 875 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896 581.00 | 356 818.00 | 539 763.00 | 896 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 072 904.00 | 1 093 872.00 | 979 032.00 | 2 072 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 874.00 | | 84 874.00 | 84 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 990 879.00 | 2 938 701.00 | 2 052 178.00 | 4 990 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BT Marchandises | 827 064.00 | | 827 064.00 | 827 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 175.00 | 1 364.00 | 107 810.00 | 109 175.00 |
BZ Autres créances | 241 522.00 | | 241 522.00 | 241 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 440.00 | | 208 440.00 | 208 440.00 |
CF Disponibilités | 1 469 027.00 | | 1 469 027.00 | 1 469 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 123.00 | | 101 123.00 | 101 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 973 549.00 | 1 364.00 | 2 972 184.00 | 2 973 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 964 428.00 | 2 940 066.00 | 5 024 362.00 | 7 964 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 304 066.00 | | | 1 304 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 444.00 | | | 671 444.00 |
DL TOTAL (I) | 2 045 912.00 | | | 2 045 912.00 |
DP Provisions pour risques | 102 748.00 | | | 102 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 748.00 | | | 102 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 199.00 | | | 1 291 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 487.00 | | | 297 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 649.00 | | | 839 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 092.00 | | | 390 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 223.00 | | | 50 223.00 |
EA Autres dettes | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 992.00 | | | 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 875 701.00 | | | 2 875 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 024 362.00 | | | 5 024 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 896 222.00 | | | 1 896 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | | | 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 940 919.00 | | 21 940 919.00 | 21 940 919.00 |
FG Production vendue services | 186 611.00 | | 186 611.00 | 186 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 127 531.00 | | 22 127 531.00 | 22 127 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 176 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 242 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 464 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 335.00 | |
GE Autres charges | | | 1 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 192 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 983 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 988 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 310.00 | | | 36 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 416.00 | | | 48 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 929.00 | | | 64 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 921.00 | | | 27 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 819.00 | | | 55 819.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 970.00 | | | 44 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 711.00 | | | 128 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 782.00 | | | -63 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 220.00 | | | 253 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 262 557.00 | | | 22 262 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 591 112.00 | | | 21 591 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 444.00 | | | 671 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 676 146.00 | | 489 071.00 | 4 676 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 338.00 | 4 990 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 338.00 | 4 849 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 585.00 | | | 44 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 536 451.00 | | 487 485.00 | 4 536 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 111.00 | | 1 586.00 | 95 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 601 688.00 | 380 092.00 | 43 079.00 | 2 601 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 578.00 | 791.00 | | 12 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 589 110.00 | 379 301.00 | 43 079.00 | 2 589 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 000.00 | 30 749.00 | | 72 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 000.00 | 30 749.00 | | 72 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 749.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 650.00 | 839 650.00 | | 839 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 092.00 | 390 092.00 | | 390 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 223.00 | 50 223.00 | | 50 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 874.00 | | 84 874.00 | 84 874.00 |
UX Autres créances clients | 109 175.00 | 109 175.00 | | 109 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 290 831.00 | 312 463.00 | 978 368.00 | 1 290 831.00 |
VI Groupe et associés | 290 629.00 | 290 629.00 | | 290 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 127.00 | | | 346 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 523.00 | 241 523.00 | | 241 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 123.00 | 101 123.00 | | 101 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 696.00 | 451 822.00 | 84 874.00 | 536 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 874 591.00 | 1 896 222.00 | 978 368.00 | 2 874 591.00 |