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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 911.00 | 21 788.00 | 123.00 | 21 911.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 1 839 908.00 | 1 438 431.00 | 401 476.00 | 1 839 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 822.00 | 181 746.00 | 410 076.00 | 591 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 780 677.00 | 732 572.00 | 1 048 105.00 | 1 780 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BF Prêts | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 732.00 | | 81 732.00 | 81 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 350 810.00 | 2 374 538.00 | 1 976 271.00 | 4 350 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BT Marchandises | 784 879.00 | | 784 879.00 | 784 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 764.00 | | 99 764.00 | 99 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 415.00 | 2 350.00 | 97 064.00 | 99 415.00 |
BZ Autres créances | 337 320.00 | | 337 320.00 | 337 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 947.00 | | 43 947.00 | 43 947.00 |
CF Disponibilités | 394 300.00 | | 394 300.00 | 394 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 135.00 | | 95 135.00 | 95 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 989.00 | 2 350.00 | 1 852 638.00 | 1 854 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 205 799.00 | 2 376 889.00 | 3 828 909.00 | 6 205 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 182.00 | | | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 778 876.00 | | | 778 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 337.00 | | | 324 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 614.00 | | | 1 173 614.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 582 702.00 | | | 1 582 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 940.00 | | | 60 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 806.00 | | | 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 330.00 | | | 653 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 787.00 | | | 312 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
EA Autres dettes | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 633 295.00 | | | 2 633 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 828 909.00 | | | 3 828 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 199.00 | | | 1 336 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 529 992.00 | | 19 529 992.00 | 19 529 992.00 |
FG Production vendue services | 134 714.00 | | 134 714.00 | 134 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 664 707.00 | | 19 664 707.00 | 19 664 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 698 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 795 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 267 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 937.00 | |
GE Autres charges | | | 10 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 300 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 290.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 774.00 | | | 84 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 833.00 | | | 142 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 607.00 | | | 277 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 677.00 | | | 57 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 274.00 | | | 132 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 485.00 | | | 114 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 437.00 | | | 304 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 829.00 | | | -26 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 613.00 | | | 52 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 993 877.00 | | | 19 993 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 669 540.00 | | | 19 669 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 337.00 | | | 324 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 296.00 | | | 23 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 640 952.00 | | 1 705 563.00 | 3 640 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 030.00 | 86 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 995 704.00 | 4 350 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 925 674.00 | 4 212 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 277.00 | | 124.00 | 52 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 474 988.00 | | 1 663 095.00 | 3 474 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 687.00 | | 42 344.00 | 113 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 652 555.00 | 417 283.00 | 695 299.00 | 2 652 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 682.00 | 107.00 | | 21 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 630 873.00 | 417 176.00 | 695 299.00 | 2 630 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 000.00 | | 50 000.00 | 72 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 000.00 | | 50 000.00 | 72 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 331.00 | 653 331.00 | | 653 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 644.00 | 71 644.00 | | 71 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UP Prêts | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 732.00 | | 81 732.00 | 81 732.00 |
UX Autres créances clients | 99 416.00 | 99 416.00 | | 99 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 582 702.00 | 286 413.00 | 1 104 959.00 | 1 582 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 569 627.00 | | | 1 569 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 116.00 | | | 340 116.00 |
VP Divers | 337 321.00 | 337 321.00 | | 337 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 788.00 | 312 788.00 | | 312 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 135.00 | 95 135.00 | | 95 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 786.00 | 532 053.00 | 81 732.00 | 613 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 632 488.00 | 1 336 200.00 | 1 104 959.00 | 2 632 488.00 |