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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 787.00 | 21 681.00 | 106.00 | 21 787.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 1 724 924.00 | 1 427 664.00 | 297 259.00 | 1 724 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 397.00 | 421 622.00 | 82 775.00 | 504 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147 565.00 | 781 585.00 | 365 979.00 | 1 147 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 100.00 | | 98 100.00 | 98 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
BF Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 570.00 | | 74 570.00 | 74 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 640 951.00 | 2 652 554.00 | 988 396.00 | 3 640 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BT Marchandises | 714 909.00 | | 714 909.00 | 714 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 861.00 | | 13 861.00 | 13 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 802.00 | 9 557.00 | 91 245.00 | 100 802.00 |
BZ Autres créances | 253 928.00 | | 253 928.00 | 253 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 867.00 | | 47 867.00 | 47 867.00 |
CF Disponibilités | 560 275.00 | | 560 275.00 | 560 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 202.00 | | 96 202.00 | 96 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 848.00 | 9 557.00 | 1 779 291.00 | 1 788 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 429 800.00 | 2 662 112.00 | 2 767 688.00 | 5 429 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 553 824.00 | | | 553 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 051.00 | | | 345 051.00 |
DL TOTAL (I) | 969 277.00 | | | 969 277.00 |
DP Provisions pour risques | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 705.00 | | | 352 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 973.00 | | | 1 015 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 032.00 | | | 333 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
EA Autres dettes | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 410.00 | | | 1 726 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 688.00 | | | 2 767 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 962.00 | | | 1 527 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 038 248.00 | | 19 038 248.00 | 19 038 248.00 |
FG Production vendue services | 124 359.00 | | 124 359.00 | 124 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 162 608.00 | | 19 162 608.00 | 19 162 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 228 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 124 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 267 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 708.00 | |
GE Autres charges | | | 1 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 699 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 543.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 087.00 | | | 48 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 421.00 | | | 25 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 921.00 | | | 45 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 728.00 | | | 30 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 193.00 | | | 37 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 561.00 | | | 87 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 483.00 | | | 155 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 562.00 | | | -109 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 955.00 | | | 79 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 289 435.00 | | | 19 289 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 944 384.00 | | | 18 944 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 051.00 | | | 345 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 534.00 | | | 16 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 389 502.00 | | | 3 389 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 640 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 474 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 653.00 | | | 22 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 258 009.00 | | | 3 258 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 349.00 | | | 78 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 469 727.00 | 259 886.00 | 77 059.00 | 2 469 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 643.00 | 29.00 | 990.00 | 22 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 447 085.00 | 259 858.00 | 76 069.00 | 2 447 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 72 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 72 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 973.00 | 1 015 973.00 | | 1 015 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UP Prêts | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 571.00 | | | 74 571.00 |
UX Autres créances clients | 100 803.00 | | | 100 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 706.00 | 154 457.00 | 198 248.00 | 352 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 476.00 | | | 175 476.00 |
VP Divers | 253 928.00 | | | 253 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333 032.00 | 333 032.00 | | 333 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 202.00 | | | 96 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 503.00 | 450 933.00 | 109 571.00 | 560 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 211.00 | 1 527 962.00 | 198 248.00 | 1 726 211.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |