| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 1 902 037.00 | 1 536 421.00 | 365 616.00 | 1 902 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929 458.00 | 468 507.00 | 460 950.00 | 929 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 093 022.00 | 1 293 504.00 | 799 517.00 | 2 093 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 760.00 | | 84 760.00 | 84 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 088 185.00 | 3 312 528.00 | 1 775 657.00 | 5 088 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BT Marchandises | 939 967.00 | | 939 967.00 | 939 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 602.00 | | 133 602.00 | 133 602.00 |
BZ Autres créances | 488 962.00 | | 488 962.00 | 488 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 904.00 | | 212 904.00 | 212 904.00 |
CF Disponibilités | 1 135 067.00 | | 1 135 067.00 | 1 135 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 409.00 | | 102 409.00 | 102 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 025 830.00 | | 3 025 830.00 | 3 025 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 114 016.00 | 3 312 528.00 | 4 801 487.00 | 8 114 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 775 511.00 | | | 1 775 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 822.00 | | | 624 822.00 |
DL TOTAL (I) | 2 470 734.00 | | | 2 470 734.00 |
DP Provisions pour risques | 129 722.00 | | | 129 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 722.00 | | | 129 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 209.00 | | | 979 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 438.00 | | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 786.00 | | | 816 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 028.00 | | | 375 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
EA Autres dettes | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 201 030.00 | | | 2 201 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 801 487.00 | | | 4 801 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 903.00 | | | 1 516 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | | | 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 183 076.00 | | 23 183 076.00 | 23 183 076.00 |
FG Production vendue services | 204 019.00 | | 204 019.00 | 204 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 387 096.00 | | 23 387 096.00 | 23 387 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 432 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 633 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 583 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 473 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 164.00 | |
GE Autres charges | | | 3 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 596 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 835 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 294.00 | | | 23 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 563.00 | | | 28 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 793.00 | | | 20 793.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 974.00 | | | 26 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 801.00 | | | 61 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 237.00 | | | -33 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 760.00 | | | 190 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 485 176.00 | | | 23 485 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 860 354.00 | | | 22 860 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 822.00 | | | 624 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 990 880.00 | | 129 650.00 | 4 990 880.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 214.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214.00 | 96 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 344.00 | 5 088 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 130.00 | 4 947 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 585.00 | | | 44 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 849 598.00 | | 129 550.00 | 4 849 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 697.00 | | 100.00 | 96 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 938 701.00 | 385 165.00 | 11 337.00 | 2 938 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 369.00 | 726.00 | | 13 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 925 333.00 | 384 438.00 | 11 337.00 | 2 925 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 749.00 | 26 974.00 | | 102 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 749.00 | 26 974.00 | | 102 749.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 974.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 787.00 | 816 787.00 | | 816 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 028.00 | 375 028.00 | | 375 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 760.00 | | 84 760.00 | 84 760.00 |
UX Autres créances clients | 133 602.00 | 133 602.00 | | 133 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 978 867.00 | 295 179.00 | 683 688.00 | 978 867.00 |
VI Groupe et associés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 804.00 | | | 311 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488 962.00 | 488 962.00 | | 488 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 409.00 | 102 409.00 | | 102 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 734.00 | 724 973.00 | 84 760.00 | 809 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 200 592.00 | 1 516 904.00 | 683 688.00 | 2 200 592.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |