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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 481.00 | 275 481.00 | | 275 481.00 |
AH Fonds commercial | 269 967.00 | 269 967.00 | | 269 967.00 |
AN Terrains | 409 362.00 | 2 537.00 | 406 825.00 | 409 362.00 |
AP Constructions | 2 339 574.00 | 1 975 118.00 | 364 456.00 | 2 339 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 007 138.00 | 2 891 061.00 | 116 078.00 | 3 007 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 787.00 | 204 892.00 | 20 896.00 | 225 787.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 440.00 | | 22 440.00 | 22 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 552 990.00 | 5 619 056.00 | 933 935.00 | 6 552 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 498 974.00 | 27 780.00 | 471 194.00 | 498 974.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 764 351.00 | 16 153.00 | 748 197.00 | 764 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 040 435.00 | 184 203.00 | 1 856 232.00 | 2 040 435.00 |
BZ Autres créances | 417 155.00 | | 417 155.00 | 417 155.00 |
CF Disponibilités | 1 496 177.00 | | 1 496 177.00 | 1 496 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 790.00 | | 39 790.00 | 39 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 256 881.00 | 228 136.00 | 5 028 746.00 | 5 256 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 809 872.00 | 5 847 191.00 | 5 962 681.00 | 11 809 872.00 |
CU Autres participations | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 126 000.00 | 3 126 000.00 | | 3 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 286.00 | 94 286.00 | | 94 286.00 |
DH Report à nouveau | -3 039 015.00 | -3 821 216.00 | | -3 039 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 484 979.00 | 782 202.00 | | 1 484 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 250.00 | 181 271.00 | | 1 666 250.00 |
DP Provisions pour risques | 46 214.00 | 46 214.00 | | 46 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 362.00 | 57 346.00 | | 103 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 576.00 | 103 560.00 | | 149 576.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 001 719.00 | 2 000 000.00 | | 1 001 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 237.00 | 1 530.00 | | 46 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 494.00 | 544 709.00 | | 398 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 326.00 | 2 036 676.00 | | 1 248 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 313 866.00 | 937 698.00 | | 1 313 866.00 |
EA Autres dettes | 138 214.00 | 152 761.00 | | 138 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 146 855.00 | 5 673 373.00 | | 4 146 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 962 682.00 | 5 958 205.00 | | 5 962 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 349 522.00 | 10 131 899.00 | 16 481 421.00 | 6 349 522.00 |
FG Production vendue services | 80 753.00 | | 80 753.00 | 80 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 430 275.00 | 10 131 899.00 | 16 562 174.00 | 6 430 275.00 |
FM Production stockée | | | 29 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 712 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 704 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 635 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 213 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 867 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 016.00 | |
GE Autres charges | | | 31 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 994 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 717 671.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 72 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 297.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 610 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 313 500.00 | 4 050.00 | | 313 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 500.00 | 4 050.00 | | 313 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | 2 545.00 | | 1 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307 500.00 | | | 307 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 900.00 | 2 545.00 | | 308 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 600.00 | 1 505.00 | | 4 600.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 964.00 | | | 33 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 334.00 | | | 96 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 098 542.00 | 13 021 545.00 | | 17 098 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 613 564.00 | 12 239 343.00 | | 15 613 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 484 979.00 | 782 202.00 | | 1 484 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 476 710.00 | | 517 436.00 | 6 476 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 441 156.00 | 6 552 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 441 156.00 | 5 981 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 447.00 | | | 545 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 905 582.00 | | 517 436.00 | 5 905 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 681.00 | | | 25 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 491 006.00 | 157 152.00 | 29 101.00 | 5 491 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545 312.00 | 135.00 | | 545 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 945 693.00 | 157 017.00 | 29 101.00 | 4 945 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 560.00 | 46 016.00 | | 103 560.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 562.00 | 36 371.00 | | 7 562.00 |
6T Sur comptes clients | 205 674.00 | 20 490.00 | 41 962.00 | 205 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 237.00 | 56 861.00 | 41 962.00 | 213 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 797.00 | 102 877.00 | 41 962.00 | 316 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 877.00 | 41 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 001 719.00 | | 1 001 719.00 | 1 001 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 326.00 | 1 248 326.00 | | 1 248 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 673 539.00 | 673 539.00 | | 673 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 067.00 | 428 067.00 | | 428 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 334.00 | 96 334.00 | | 96 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 214.00 | 138 214.00 | | 138 214.00 |
UP Prêts | 235.00 | | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 844 797.00 | | | 1 844 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 976.00 | | | 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 743.00 | | | 18 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 638.00 | | | 195 638.00 |
VB T. V. A. | 124 538.00 | | | 124 538.00 |
VC Groupe et associés | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 237.00 | 13 614.00 | 32 623.00 | 46 237.00 |
VI Groupe et associés | 398 494.00 | 398 494.00 | | 398 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 452 526.00 | | | 452 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 685.00 | | | 685.00 |
VP Divers | 116 239.00 | | | 116 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 819.00 | 114 819.00 | | 114 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 590.00 | | | 132 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 790.00 | | | 39 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 501 473.00 | 2 441 796.00 | 59 677.00 | 2 501 473.00 |
VW T.V.A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 146 855.00 | 3 112 513.00 | 1 034 342.00 | 4 146 855.00 |