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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503 788.00 | 328 861.00 | 174 927.00 | 503 788.00 |
AN Terrains | 409 362.00 | 2 537.00 | 406 825.00 | 409 362.00 |
AP Constructions | 2 852 701.00 | 2 175 215.00 | 677 485.00 | 2 852 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 592 204.00 | 3 020 223.00 | 571 981.00 | 3 592 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 282.00 | 240 072.00 | 89 210.00 | 329 282.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 63 448.00 | | 63 448.00 | 63 448.00 |
BF Prêts | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 001.00 | | 22 001.00 | 22 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 778 034.00 | 5 766 908.00 | 2 011 126.00 | 7 778 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 746 866.00 | 49 576.00 | 697 290.00 | 746 866.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 775 125.00 | 34 560.00 | 740 565.00 | 775 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 841 583.00 | 102 456.00 | 3 739 127.00 | 3 841 583.00 |
BZ Autres créances | 518 336.00 | | 518 336.00 | 518 336.00 |
CF Disponibilités | 2 541 989.00 | | 2 541 989.00 | 2 541 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 503.00 | | 67 503.00 | 67 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 491 402.00 | 186 592.00 | 8 304 809.00 | 8 491 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 269 435.00 | 5 953 501.00 | 10 315 935.00 | 16 269 435.00 |
CU Autres participations | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 126 000.00 | 3 126 000.00 | | 3 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 017.00 | 94 286.00 | | 115 017.00 |
DG Autres réserves | 393 892.00 | | | 393 892.00 |
DH Report à nouveau | | -1 554 036.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 010 165.00 | 1 968 659.00 | | 2 010 165.00 |
DL TOTAL (I) | 5 645 074.00 | 3 634 909.00 | | 5 645 074.00 |
DP Provisions pour risques | 46 214.00 | 46 214.00 | | 46 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 717.00 | 83 441.00 | | 83 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 931.00 | 129 655.00 | | 129 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 078.00 | 48 567.00 | | 761 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 790.00 | 103 898.00 | | 203 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 038 087.00 | 1 408 193.00 | | 2 038 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 246 097.00 | 1 120 549.00 | | 1 246 097.00 |
EA Autres dettes | 291 878.00 | 213 202.00 | | 291 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 540 930.00 | 2 894 409.00 | | 4 540 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 315 935.00 | 6 658 973.00 | | 10 315 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 859 724.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 927.00 | 144 386.00 | 219 313.00 | 74 927.00 |
FD Production vendue biens | 5 233 816.00 | 11 920 652.00 | 17 154 467.00 | 5 233 816.00 |
FG Production vendue services | 44 968.00 | | 44 968.00 | 44 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 353 710.00 | 12 065 038.00 | 17 418 749.00 | 5 353 710.00 |
FM Production stockée | | | 282 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 864 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 048 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -230 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 794 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 283 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 924 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 276.00 | |
GE Autres charges | | | 101 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 649 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 215 197.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 235 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 75 675.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 673.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 937.00 | 53 750.00 | | 184 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 937.00 | 78 423.00 | | 184 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 352.00 | 4 770.00 | | 3 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 937.00 | 53 000.00 | | 184 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 289.00 | 57 770.00 | | 188 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 352.00 | 20 653.00 | | -3 352.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 099.00 | 49 967.00 | | 34 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 975.00 | 181 427.00 | | 187 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 152 633.00 | 17 075 349.00 | | 18 152 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 142 469.00 | 15 106 691.00 | | 16 142 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 010 165.00 | 1 968 659.00 | | 2 010 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 893 453.00 | | 1 380 288.00 | 6 893 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 033.00 | 27 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 495 707.00 | 7 778 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 269 967.00 | 503 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 707.00 | 7 246 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 062.00 | | 69 693.00 | 704 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 163 710.00 | | 1 305 993.00 | 6 163 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 681.00 | | 4 602.00 | 25 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 767 399.00 | 269 477.00 | 269 967.00 | 5 767 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547 102.00 | 51 726.00 | 269 967.00 | 547 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 220 297.00 | 217 751.00 | | 5 220 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 655.00 | 276.00 | | 129 655.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 782.00 | 19 772.00 | 4 418.00 | 68 782.00 |
6T Sur comptes clients | 116 940.00 | 4 747.00 | 19 232.00 | 116 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 722.00 | 24 520.00 | 23 650.00 | 185 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 377.00 | 24 796.00 | 23 650.00 | 315 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 796.00 | 23 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 038 087.00 | 2 038 087.00 | | 2 038 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 713 217.00 | 713 217.00 | | 713 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 403.00 | 420 403.00 | | 420 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 878.00 | 291 878.00 | | 291 878.00 |
UP Prêts | 2 243.00 | 2 008.00 | 235.00 | 2 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 001.00 | | 22 001.00 | 22 001.00 |
UX Autres créances clients | 3 732 410.00 | 3 732 410.00 | | 3 732 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 174.00 | 109 174.00 | | 109 174.00 |
VB T. V. A. | 293 305.00 | 293 305.00 | | 293 305.00 |
VC Groupe et associés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 078.00 | 128 246.00 | 617 099.00 | 761 078.00 |
VI Groupe et associés | 203 790.00 | 203 790.00 | | 203 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 802 369.00 | | | 802 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 858.00 | | | 89 858.00 |
VP Divers | 139 757.00 | 92 123.00 | 47 634.00 | 139 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 960.00 | 105 960.00 | | 105 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 072.00 | 79 072.00 | | 79 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 503.00 | 67 503.00 | | 67 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 451 666.00 | 4 381 795.00 | 69 870.00 | 4 451 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 540 930.00 | 3 908 098.00 | 617 099.00 | 4 540 930.00 |