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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434 095.00 | 277 135.00 | 156 960.00 | 434 095.00 |
AH Fonds commercial | 269 967.00 | 269 967.00 | | 269 967.00 |
AN Terrains | 409 362.00 | 2 537.00 | 406 825.00 | 409 362.00 |
AP Constructions | 2 386 837.00 | 2 063 915.00 | 322 922.00 | 2 386 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 051 015.00 | 2 937 132.00 | 113 884.00 | 3 051 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 076.00 | 216 713.00 | 63 363.00 | 280 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 420.00 | | 36 420.00 | 36 420.00 |
BF Prêts | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 440.00 | | 22 440.00 | 22 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 893 453.00 | 5 767 399.00 | 1 126 054.00 | 6 893 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 515 988.00 | 41 508.00 | 474 480.00 | 515 988.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 492 161.00 | 27 274.00 | 464 887.00 | 492 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 052 996.00 | 116 940.00 | 1 936 056.00 | 2 052 996.00 |
BZ Autres créances | 461 156.00 | | 461 156.00 | 461 156.00 |
CF Disponibilités | 2 170 612.00 | | 2 170 612.00 | 2 170 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 729.00 | | 25 729.00 | 25 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 718 641.00 | 185 722.00 | 5 532 919.00 | 5 718 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 612 094.00 | 5 953 120.00 | 6 658 973.00 | 12 612 094.00 |
CU Autres participations | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 126 000.00 | 3 126 000.00 | | 3 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 286.00 | 94 286.00 | | 94 286.00 |
DH Report à nouveau | -1 554 036.00 | -3 039 015.00 | | -1 554 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 968 659.00 | 1 484 979.00 | | 1 968 659.00 |
DL TOTAL (I) | 3 634 909.00 | 1 666 250.00 | | 3 634 909.00 |
DP Provisions pour risques | 46 214.00 | 46 214.00 | | 46 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 441.00 | 103 362.00 | | 83 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 655.00 | 149 576.00 | | 129 655.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 001 719.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 567.00 | 46 237.00 | | 48 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 898.00 | 398 494.00 | | 103 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 193.00 | 1 248 326.00 | | 1 408 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120 549.00 | 1 313 866.00 | | 1 120 549.00 |
EA Autres dettes | 213 202.00 | 138 214.00 | | 213 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 894 409.00 | 4 146 855.00 | | 2 894 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 658 973.00 | 5 962 682.00 | | 6 658 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 859 724.00 | | | 2 859 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 307 244.00 | 11 552 233.00 | 16 859 478.00 | 5 307 244.00 |
FG Production vendue services | 163 245.00 | | 163 245.00 | 163 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 470 490.00 | 11 552 233.00 | 17 022 723.00 | 5 470 490.00 |
FM Production stockée | | | -272 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 931 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 786 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 098 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 244 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 922 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 72 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 610 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 321 310.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 355.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 184 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 179 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 675.00 | 76 151.00 | | 75 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 750.00 | 313 500.00 | | 53 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 423.00 | 313 500.00 | | 78 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 770.00 | 1 400.00 | | 4 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 000.00 | 307 500.00 | | 53 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 770.00 | 308 900.00 | | 57 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 653.00 | 4 600.00 | | 20 653.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 967.00 | 33 964.00 | | 49 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 427.00 | 96 334.00 | | 181 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 075 349.00 | 17 098 542.00 | | 17 075 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 106 691.00 | 15 613 564.00 | | 15 106 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 968 659.00 | 1 484 979.00 | | 1 968 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 552 990.00 | | 420 597.00 | 6 552 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 135.00 | 6 893 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 649.00 | 704 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 486.00 | 6 163 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 447.00 | | 179 263.00 | 545 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 981 862.00 | | 241 334.00 | 5 981 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 681.00 | | | 25 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 619 056.00 | 148 343.00 | | 5 619 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545 447.00 | 1 654.00 | | 545 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 073 608.00 | 146 689.00 | | 5 073 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 576.00 | | 19 921.00 | 149 576.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 933.00 | 41 960.00 | 17 111.00 | 43 933.00 |
6T Sur comptes clients | 184 203.00 | 1 002.00 | 68 264.00 | 184 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 136.00 | 42 962.00 | 85 376.00 | 228 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 712.00 | 42 962.00 | 105 297.00 | 377 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 962.00 | 105 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 193.00 | 1 408 193.00 | | 1 408 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 513 061.00 | 513 061.00 | | 513 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 927.00 | 406 927.00 | | 406 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 094.00 | 85 094.00 | | 85 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 202.00 | 213 202.00 | | 213 202.00 |
UP Prêts | 235.00 | | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 928 971.00 | | | 1 928 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 025.00 | | | 124 025.00 |
VB T. V. A. | 168 430.00 | | | 168 430.00 |
VC Groupe et associés | 66 903.00 | | | 66 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 567.00 | 13 882.00 | 34 685.00 | 48 567.00 |
VI Groupe et associés | 103 898.00 | 103 898.00 | | 103 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 015 333.00 | | | 1 015 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 685.00 | | | 685.00 |
VP Divers | 122 667.00 | | | 122 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 433.00 | 115 433.00 | | 115 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 333.00 | | | 100 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 729.00 | | | 25 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 562 555.00 | 2 489 735.00 | 72 820.00 | 2 562 555.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 894 409.00 | 2 859 724.00 | 34 685.00 | 2 894 409.00 |