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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 541 542.00 | 412 884.00 | 128 658.00 | 541 542.00 |
AN Terrains | 409 362.00 | 2 537.00 | 406 825.00 | 409 362.00 |
AP Constructions | 3 105 593.00 | 2 303 856.00 | 801 737.00 | 3 105 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 970 688.00 | 3 143 790.00 | 826 898.00 | 3 970 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 638.00 | 267 917.00 | 80 721.00 | 348 638.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 002 058.00 | | 1 002 058.00 | 1 002 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 101.00 | | 22 101.00 | 22 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 402 988.00 | 6 130 984.00 | 3 272 004.00 | 9 402 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 911 135.00 | 67 145.00 | 843 990.00 | 911 135.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 078 357.00 | 21 804.00 | 1 056 553.00 | 1 078 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 608 899.00 | 35 768.00 | 3 573 131.00 | 3 608 899.00 |
BZ Autres créances | 429 283.00 | | 429 283.00 | 429 283.00 |
CF Disponibilités | 2 839 797.00 | | 2 839 797.00 | 2 839 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 450.00 | | 45 450.00 | 45 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 912 921.00 | 124 716.00 | 8 788 205.00 | 8 912 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 315 909.00 | 6 255 701.00 | 12 060 209.00 | 18 315 909.00 |
CU Autres participations | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 126 000.00 | 3 126 000.00 | | 3 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 525.00 | 115 017.00 | | 215 525.00 |
DG Autres réserves | 2 303 548.00 | 393 891.00 | | 2 303 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 097 624.00 | 2 010 164.00 | | 2 097 624.00 |
DL TOTAL (I) | 7 742 697.00 | 5 645 073.00 | | 7 742 697.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 46 214.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 128.00 | 83 717.00 | | 112 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 128.00 | 129 931.00 | | 152 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 832.00 | 761 078.00 | | 632 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 541.00 | 203 790.00 | | 292 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 883.00 | 2 038 087.00 | | 1 659 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 389 461.00 | 1 246 096.00 | | 1 389 461.00 |
EA Autres dettes | 190 667.00 | 291 877.00 | | 190 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 165 383.00 | 4 540 929.00 | | 4 165 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 060 209.00 | 10 315 934.00 | | 12 060 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 005.00 | 1 120 050.00 | 1 228 055.00 | 108 005.00 |
FD Production vendue biens | 6 261 940.00 | 12 930 973.00 | 19 192 913.00 | 6 261 940.00 |
FG Production vendue services | 167 482.00 | | 167 482.00 | 167 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 537 427.00 | 14 051 023.00 | 20 588 450.00 | 6 537 427.00 |
FM Production stockée | | | 303 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 085 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 992 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 506 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -164 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 014 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 529 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 043 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 411.00 | |
GE Autres charges | | | 104 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 729 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 356 037.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 352.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -44 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -35 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 396 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 804.00 | | | 17 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 080.00 | 184 937.00 | | 218 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 884.00 | 184 937.00 | | 235 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 214.00 | 3 352.00 | | 46 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 080.00 | 184 937.00 | | 218 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 294.00 | 188 289.00 | | 304 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 410.00 | -3 352.00 | | -68 410.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 104.00 | 34 098.00 | | 32 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 509.00 | 187 975.00 | | 198 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 326 358.00 | 18 152 633.00 | | 21 326 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 228 734.00 | 16 142 468.00 | | 19 228 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 097 624.00 | 2 010 164.00 | | 2 097 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 778 033.00 | | 2 013 270.00 | 7 778 033.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 008.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 008.00 | 1 027 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 310.00 | 9 402 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 386 302.00 | 7 834 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 787.00 | | 37 754.00 | 503 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 246 996.00 | | 973 591.00 | 7 246 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 249.00 | | 1 001 925.00 | 27 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 766 908.00 | 364 077.00 | | 5 766 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 860.00 | 84 023.00 | | 328 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 438 047.00 | 280 053.00 | | 5 438 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 931.00 | 68 411.00 | 46 214.00 | 129 931.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 136.00 | 20 886.00 | 16 074.00 | 84 136.00 |
6T Sur comptes clients | 102 456.00 | 4 290.00 | 70 978.00 | 102 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 592.00 | 25 177.00 | 87 052.00 | 186 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 523.00 | 93 588.00 | 133 266.00 | 316 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 587.00 | 133 266.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 883.00 | 1 659 883.00 | | 1 659 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 771 067.00 | 771 067.00 | | 771 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 315.00 | 463 315.00 | | 463 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 667.00 | 190 667.00 | | 190 667.00 |
UP Prêts | 1 002 058.00 | | 1 002 058.00 | 1 002 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 101.00 | | 22 101.00 | 22 101.00 |
UX Autres créances clients | 3 571 253.00 | 3 571 253.00 | | 3 571 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 647.00 | 37 647.00 | | 37 647.00 |
VB T. V. A. | 303 776.00 | 303 776.00 | | 303 776.00 |
VC Groupe et associés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 832.00 | 145 256.00 | 487 576.00 | 632 832.00 |
VI Groupe et associés | 289 405.00 | 289 405.00 | | 289 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 246.00 | | | 128 246.00 |
VP Divers | 85 202.00 | 85 202.00 | | 85 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 564.00 | 144 564.00 | | 144 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 344.00 | 35 344.00 | | 35 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 450.00 | 45 450.00 | | 45 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 107 793.00 | 4 083 634.00 | 1 024 159.00 | 5 107 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 165 383.00 | 3 677 808.00 | 487 576.00 | 4 165 383.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |