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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 546 331.00 | 540 283.00 | 6 047.00 | 546 331.00 |
AN Terrains | 409 361.00 | 2 537.00 | 406 824.00 | 409 361.00 |
AP Constructions | 3 160 721.00 | 2 513 884.00 | 646 837.00 | 3 160 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 286 781.00 | 3 518 875.00 | 767 906.00 | 4 286 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 247.00 | 311 088.00 | 58 159.00 | 369 247.00 |
BF Prêts | 1 002 058.00 | | 1 002 058.00 | 1 002 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 097.00 | | 34 097.00 | 34 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 811 605.00 | 6 886 668.00 | 2 924 936.00 | 9 811 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 728 389.00 | 61 872.00 | 666 516.00 | 728 389.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 830 372.00 | 59 072.00 | 771 299.00 | 830 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 549 799.00 | 10 123.00 | 3 539 675.00 | 3 549 799.00 |
BZ Autres créances | 269 122.00 | | 269 122.00 | 269 122.00 |
CF Disponibilités | 3 423 084.00 | | 3 423 084.00 | 3 423 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 163.00 | | 36 163.00 | 36 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 836 932.00 | 131 068.00 | 8 705 863.00 | 8 836 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 648 537.00 | 7 017 737.00 | 11 630 800.00 | 18 648 537.00 |
CU Autres participations | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 126 000.00 | 3 126 000.00 | | 3 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 312 600.00 | 312 600.00 | | 312 600.00 |
DG Autres réserves | 5 176 970.00 | 4 304 097.00 | | 5 176 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 646.00 | 872 873.00 | | -251 646.00 |
DL TOTAL (I) | 8 363 924.00 | 8 615 571.00 | | 8 363 924.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 031.00 | 196 900.00 | | 190 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 031.00 | 196 900.00 | | 190 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 386.00 | 529 707.00 | | 407 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 180 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 527.00 | 460 341.00 | | 1 433 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 107 653.00 | 1 407 246.00 | | 1 107 653.00 |
EA Autres dettes | 128 276.00 | 142 394.00 | | 128 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 076 844.00 | 2 719 829.00 | | 3 076 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 630 800.00 | 11 532 301.00 | | 11 630 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 802 405.00 | 2 331 381.00 | | 2 802 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339 895.00 | | 339 895.00 | 339 895.00 |
FD Production vendue biens | 9 553 929.00 | | 9 553 929.00 | 9 553 929.00 |
FG Production vendue services | 316 690.00 | 62 831.00 | 379 522.00 | 316 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 210 515.00 | 62 831.00 | 10 273 347.00 | 10 210 515.00 |
FM Production stockée | | | -396 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 094 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 481 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 284 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 017 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 883 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 006.00 | |
GE Autres charges | | | 124 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 284 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 611.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 590.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 101 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 921.00 | 19 053.00 | | 3 921.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 875.00 | 40 000.00 | | 25 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 875.00 | 40 000.00 | | 25 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 22 338.00 | | 32.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 48 214.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 842.00 | -8 214.00 | | 25 842.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 89 110.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 898.00 | 370 238.00 | | -17 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 120 150.00 | 17 950 099.00 | | 10 120 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 371 797.00 | 17 077 225.00 | | 10 371 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 646.00 | 872 873.00 | | -251 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 797.00 | 51 997.00 | | 39 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 765 620.00 | | 53 837.00 | 9 765 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 852.00 | 1 039 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 852.00 | 9 811 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 226 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 541.00 | | 4 789.00 | 541 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 194 052.00 | | 32 060.00 | 8 194 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030 026.00 | | 16 988.00 | 1 030 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 534 956.00 | 351 711.00 | | 6 534 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499 916.00 | 40 366.00 | | 499 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 035 040.00 | 311 344.00 | | 6 035 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 901.00 | 19 006.00 | 25 876.00 | 196 901.00 |
6N Sur stocks et en cours | 233 912.00 | 7 026.00 | 119 993.00 | 233 912.00 |
6T Sur comptes clients | 52 495.00 | 6 414.00 | 48 786.00 | 52 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 406.00 | 13 440.00 | 168 778.00 | 286 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 307.00 | 32 446.00 | 194 654.00 | 483 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 446.00 | 168 778.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 527.00 | 1 433 527.00 | | 1 433 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 638 586.00 | 638 586.00 | | 638 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 088.00 | 397 088.00 | | 397 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 599.00 | 121 599.00 | | 121 599.00 |
UP Prêts | 1 002 058.00 | 1 002 058.00 | | 1 002 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 098.00 | | 34 098.00 | 34 098.00 |
UX Autres créances clients | 3 538 212.00 | 3 538 212.00 | | 3 538 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
VB T. V. A. | 124 637.00 | 124 637.00 | | 124 637.00 |
VC Groupe et associés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 387.00 | 132 948.00 | 274 439.00 | 407 387.00 |
VI Groupe et associés | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 320.00 | | | 122 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 694.00 | 78 694.00 | | 78 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 979.00 | 71 979.00 | | 71 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 590.00 | 56 590.00 | | 56 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 163.00 | 36 163.00 | | 36 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 891 241.00 | 4 857 144.00 | 34 098.00 | 4 891 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 076 844.00 | 2 802 406.00 | 274 439.00 | 3 076 844.00 |