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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 541 541.00 | 499 916.00 | 41 625.00 | 541 541.00 |
AN Terrains | 409 361.00 | 2 537.00 | 406 824.00 | 409 361.00 |
AP Constructions | 3 142 907.00 | 2 413 313.00 | 729 594.00 | 3 142 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 272 535.00 | 3 326 513.00 | 946 022.00 | 4 272 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 247.00 | 292 677.00 | 76 570.00 | 369 247.00 |
BF Prêts | 1 002 058.00 | | 1 002 058.00 | 1 002 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 962.00 | | 24 962.00 | 24 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 765 620.00 | 6 534 956.00 | 3 230 663.00 | 9 765 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 013 348.00 | 54 846.00 | 958 502.00 | 1 013 348.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 227 209.00 | 179 065.00 | 1 048 143.00 | 1 227 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 809 751.00 | 52 494.00 | 1 757 257.00 | 1 809 751.00 |
BZ Autres créances | 177 652.00 | | 177 652.00 | 177 652.00 |
CF Disponibilités | 4 302 358.00 | | 4 302 358.00 | 4 302 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 723.00 | | 57 723.00 | 57 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 588 044.00 | 286 406.00 | 8 301 637.00 | 8 588 044.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | -4.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 353 664.00 | 6 821 363.00 | 11 532 301.00 | 18 353 664.00 |
CU Autres participations | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 126 000.00 | 3 126 000.00 | | 3 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 312 600.00 | 215 525.00 | | 312 600.00 |
DG Autres réserves | 4 304 097.00 | 2 303 548.00 | | 4 304 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 872 873.00 | 2 097 623.00 | | 872 873.00 |
DL TOTAL (I) | 8 615 571.00 | 7 742 697.00 | | 8 615 571.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 196 900.00 | 112 128.00 | | 196 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 900.00 | 152 128.00 | | 196 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 707.00 | 632 831.00 | | 529 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 140.00 | 292 540.00 | | 180 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 341.00 | 1 659 882.00 | | 460 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 407 246.00 | 1 389 461.00 | | 1 407 246.00 |
EA Autres dettes | 142 394.00 | 190 667.00 | | 142 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 719 829.00 | 4 165 383.00 | | 2 719 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 532 301.00 | 12 060 208.00 | | 11 532 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 331 381.00 | 3 677 807.00 | | 2 331 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 086.00 | 1 184 781.00 | 1 268 868.00 | 84 086.00 |
FD Production vendue biens | 5 346 911.00 | 10 767 389.00 | 16 114 300.00 | 5 346 911.00 |
FG Production vendue services | 101 092.00 | | 101 092.00 | 101 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 532 091.00 | 11 952 171.00 | 17 484 262.00 | 5 532 091.00 |
FM Production stockée | | | 148 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 860 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 159 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 222 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 259 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 116 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 909 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 897.00 | |
GE Autres charges | | | 56 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 561 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 298 968.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 49 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 340 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 053.00 | 22 267.00 | | 19 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 803.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 218 079.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 235 883.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 338.00 | 46 214.00 | | 22 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 218 079.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 875.00 | 40 000.00 | | 25 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 214.00 | 304 293.00 | | 48 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 214.00 | -68 410.00 | | -8 214.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 110.00 | 32 104.00 | | 89 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370 238.00 | 198 509.00 | | 370 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 950 099.00 | 21 326 357.00 | | 17 950 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 077 225.00 | 19 228 734.00 | | 17 077 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 872 873.00 | 2 097 623.00 | | 872 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 402 988.00 | | 362 631.00 | 9 402 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 765 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 194 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 541.00 | | | 541 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 834 281.00 | | 359 771.00 | 7 834 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 027 165.00 | | 2 860.00 | 1 027 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 130 984.00 | 403 972.00 | | 6 130 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412 883.00 | 87 032.00 | | 412 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 718 100.00 | 316 940.00 | | 5 718 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 128.00 | 84 773.00 | 40 000.00 | 152 128.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 948.00 | 157 741.00 | 12 777.00 | 88 948.00 |
6T Sur comptes clients | 35 768.00 | 16 727.00 | | 35 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 716.00 | 174 467.00 | 12 777.00 | 124 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 844.00 | 259 240.00 | 52 777.00 | 276 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233 365.00 | 12 777.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 876.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 341.00 | 460 341.00 | | 460 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 747 438.00 | 747 438.00 | | 747 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 339.00 | 360 339.00 | | 360 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184 571.00 | 184 571.00 | | 184 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 394.00 | 142 394.00 | | 142 394.00 |
UP Prêts | 1 002 058.00 | | 1 002 058.00 | 1 002 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 962.00 | | 24 962.00 | 24 962.00 |
UX Autres créances clients | 1 482 567.00 | 1 482 567.00 | | 1 482 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 558.00 | 43 558.00 | | 43 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327 185.00 | 327 185.00 | | 327 185.00 |
VB T. V. A. | 81 102.00 | 81 102.00 | | 81 102.00 |
VC Groupe et associés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 707.00 | 141 259.00 | 388 448.00 | 529 707.00 |
VI Groupe et associés | 180 140.00 | 180 140.00 | | 180 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 125.00 | | | 103 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 899.00 | 114 899.00 | | 114 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 777.00 | 34 777.00 | | 34 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 724.00 | 57 724.00 | | 57 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 072 149.00 | 2 045 129.00 | 1 027 020.00 | 3 072 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 719 829.00 | 2 331 381.00 | 388 448.00 | 2 719 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |