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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AN Terrains | 173 422.00 | | 173 422.00 | 173 422.00 |
AP Constructions | 506 419.00 | 329 937.00 | 176 482.00 | 506 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 345 381.00 | 3 813 113.00 | 532 268.00 | 4 345 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 406 464.00 | 1 392 055.00 | 14 409.00 | 1 406 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 484 711.00 | 5 547 194.00 | 937 518.00 | 6 484 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 779.00 | | 151 779.00 | 151 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 497 025.00 | 52 758.00 | 6 444 266.00 | 6 497 025.00 |
BZ Autres créances | 3 923 625.00 | | 3 923 625.00 | 3 923 625.00 |
CF Disponibilités | 10 627 390.00 | | 10 627 390.00 | 10 627 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 199 818.00 | 52 758.00 | 21 147 060.00 | 21 199 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 684 529.00 | 5 599 952.00 | 22 084 578.00 | 27 684 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 392 300.00 | 5 077 800.00 | | 1 392 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 053.00 | 3 731.00 | | 2 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 480.00 | 207 480.00 | | 207 480.00 |
DH Report à nouveau | | -1 002 744.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 279.00 | -584 435.00 | | 51 279.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 25 079.00 | | |
DK Provisions réglementées | 206 294.00 | 758 436.00 | | 206 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 859 405.00 | 4 485 348.00 | | 1 859 405.00 |
DP Provisions pour risques | 2 029 643.00 | 5 707 972.00 | | 2 029 643.00 |
DQ Provisions pour charges | 368 823.00 | 906 074.00 | | 368 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 398 466.00 | 6 614 046.00 | | 2 398 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 576 024.00 | 8 067 090.00 | | 4 576 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 861 240.00 | 1 402 084.00 | | 861 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 196 090.00 | 14 966 446.00 | | 7 196 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 364 670.00 | 6 889 961.00 | | 3 364 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600.00 | 566 958.00 | | 6 600.00 |
EA Autres dettes | 657 329.00 | 823 120.00 | | 657 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 164 753.00 | 2 041 622.00 | | 1 164 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 826 706.00 | 34 757 280.00 | | 17 826 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 084 578.00 | 45 856 674.00 | | 22 084 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 559 141.00 | | 559 141.00 | 559 141.00 |
FG Production vendue services | 42 287 077.00 | | 42 287 077.00 | 42 287 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 846 219.00 | | 42 846 219.00 | 42 846 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 444 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 378 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 671 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 327 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 502 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 189 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 477 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 263 217.00 | |
GE Autres charges | | | 1 196 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 578 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 907 033.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 089 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -827 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 079.00 | 25 360.00 | | 60 079.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 636 114.00 | 205 212.00 | | 636 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 696 193.00 | 230 573.00 | | 696 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 971.00 | 153 187.00 | | 83 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 971.00 | 153 188.00 | | 83 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 612 222.00 | 77 384.00 | | 612 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -266 808.00 | -706 115.00 | | -266 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 456 496.00 | 107 318 807.00 | | 46 456 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 405 218.00 | 107 903 242.00 | | 46 405 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 279.00 | -584 435.00 | | 51 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 350 555.00 | | 183 500.00 | 18 350 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 399.00 | 10 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 405.00 | 6 484 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274 006.00 | 6 431 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 225 605.00 | | 183 500.00 | 18 225 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 619.00 | | | 53 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 175 650.00 | 275 311.00 | 274 006.00 | 15 175 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 109 517.00 | 275 311.00 | 274 006.00 | 15 109 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 758 436.00 | 83 971.00 | 636 114.00 | 758 436.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 614 046.00 | 1 263 217.00 | 1 422 452.00 | 6 614 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 614 046.00 | 1 263 217.00 | 1 422 452.00 | 6 614 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 196 090.00 | 7 196 090.00 | | 7 196 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 948.00 | 378 948.00 | | 378 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 241.00 | 487 241.00 | | 487 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 213.00 | 145 213.00 | | 145 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 164 753.00 | 1 164 753.00 | | 1 164 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
VB T. V. A. | 1 048 598.00 | | | 1 048 598.00 |
VC Groupe et associés | 1 994 153.00 | | | 1 994 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 073.00 | 61 073.00 | | 61 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 926.00 | | | 619 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 431 586.00 | 10 431 586.00 | | 10 431 586.00 |
VW T.V.A. | 2 437 407.00 | 2 437 407.00 | | 2 437 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 965 466.00 | 16 965 466.00 | | 16 965 466.00 |