| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
AH Fonds commercial | 21 375.00 | 18 627.00 | 2 748.00 | 21 375.00 |
AN Terrains | 604 896.00 | 123 480.00 | 481 416.00 | 604 896.00 |
AP Constructions | 1 377 368.00 | 1 199 235.00 | 178 133.00 | 1 377 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 882 834.00 | 14 708 297.00 | 3 174 537.00 | 17 882 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 532 907.00 | 5 028 025.00 | 504 883.00 | 5 532 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BF Prêts | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 437.00 | | 44 437.00 | 44 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 677 655.00 | 21 085 178.00 | 4 592 476.00 | 25 677 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 528.00 | | 245 528.00 | 245 528.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 552.00 | | 70 552.00 | 70 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 632.00 | | 50 632.00 | 50 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 751 815.00 | 260 646.00 | 22 491 169.00 | 22 751 815.00 |
BZ Autres créances | 15 457 941.00 | | 15 457 941.00 | 15 457 941.00 |
CF Disponibilités | 16 161 332.00 | | 16 161 332.00 | 16 161 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 742 092.00 | 260 646.00 | 54 481 446.00 | 54 742 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 419 747.00 | 21 345 824.00 | 59 073 922.00 | 80 419 747.00 |
CU Autres participations | 71 863.00 | | 71 863.00 | 71 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 654 695.00 | 1 392 300.00 | | 2 654 695.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
DD Réserve légale (1) | | 207 480.00 | | |
DH Report à nouveau | -93 728.00 | | | -93 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 849 483.00 | 51 279.00 | | -1 849 483.00 |
DK Provisions réglementées | 780 551.00 | 206 294.00 | | 780 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 088.00 | 1 859 405.00 | | 1 494 088.00 |
DP Provisions pour risques | 6 042 256.00 | 2 029 643.00 | | 6 042 256.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 448 003.00 | 368 823.00 | | 1 448 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 490 259.00 | 2 398 466.00 | | 7 490 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 179 209.00 | 4 576 024.00 | | 12 179 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 174 699.00 | 861 240.00 | | 2 174 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 521 096.00 | 7 196 090.00 | | 16 521 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 618 635.00 | 3 364 670.00 | | 8 618 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 025 455.00 | 6 600.00 | | 1 025 455.00 |
EA Autres dettes | 3 520 850.00 | 657 329.00 | | 3 520 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 049 632.00 | 1 164 753.00 | | 6 049 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 089 576.00 | 17 826 706.00 | | 50 089 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 073 922.00 | 22 084 578.00 | | 59 073 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 900 021.00 | | 3 900 021.00 | 3 900 021.00 |
FG Production vendue services | 110 218 732.00 | | 110 218 732.00 | 110 218 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 118 753.00 | | 114 118 753.00 | 114 118 753.00 |
FM Production stockée | | | 32 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 288 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 836 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 291 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 550 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 838 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 217 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 010 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 688 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 168 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 684 693.00 | |
GE Autres charges | | | 3 139 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 255 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 964 129.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 944 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 041 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 698.00 | | | 98 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 944.00 | 60 079.00 | | 170 944.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 414 422.00 | 636 114.00 | | 414 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 684 063.00 | 696 193.00 | | 684 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307 382.00 | | | 307 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 649.00 | 83 971.00 | | 210 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521 450.00 | 83 971.00 | | 521 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 613.00 | 612 222.00 | | 162 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 029 257.00 | -266 808.00 | | -1 029 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 919 620.00 | 46 456 496.00 | | 123 919 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 769 103.00 | 46 405 218.00 | | 125 769 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 849 483.00 | 51 279.00 | | -1 849 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 484 711.00 | | 2 865 187.00 | 6 484 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 300.00 | 157 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200 620.00 | 25 677 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 192 320.00 | 25 491 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 431 686.00 | | 2 829 887.00 | 6 431 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 937.00 | | 35 300.00 | 40 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 547 193.00 | 1 168 179.00 | 16 732 117.00 | 5 547 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 535 105.00 | 1 168 179.00 | 16 718 063.00 | 5 535 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 206 294.00 | 210 649.00 | 414 422.00 | 206 294.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 398 467.00 | 4 684 693.00 | 4 221 369.00 | 2 398 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 758.00 | 12 165.00 | 725.00 | 52 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 604 761.00 | 4 895 342.00 | 4 635 791.00 | 2 604 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 521 096.00 | 16 521 096.00 | | 16 521 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 313 923.00 | 1 313 923.00 | | 1 313 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 438 236.00 | 2 438 236.00 | | 2 438 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 025 455.00 | 1 025 455.00 | | 1 025 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871 361.00 | 871 361.00 | | 871 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 049 632.00 | 6 049 632.00 | | 6 049 632.00 |
UP Prêts | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 437.00 | | | 44 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 017.00 | | | 63 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 694.00 | | | 59 694.00 |
VB T. V. A. | 2 208 589.00 | | | 2 208 589.00 |
VC Groupe et associés | 10 569 554.00 | | | 10 569 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 179 209.00 | 12 179 209.00 | | 12 179 209.00 |
VI Groupe et associés | 2 649 488.00 | 2 649 488.00 | | 2 649 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710 365.00 | 710 365.00 | | 710 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 183 102.00 | | | 2 183 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 269 946.00 | 38 269 946.00 | | 38 269 946.00 |
VW T.V.A. | 4 156 111.00 | 4 156 111.00 | | 4 156 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 914 877.00 | 47 914 877.00 | | 47 914 877.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 530.00 | 169.00 | | 530.00 |