| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 20 613.00 | 17 865.00 | 2 748.00 | 20 613.00 |
AN Terrains | 423 205.00 | 22 321.00 | 400 884.00 | 423 205.00 |
AP Constructions | 1 410 855.00 | 1 250 521.00 | 160 334.00 | 1 410 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 766 506.00 | 11 734 847.00 | 5 031 659.00 | 16 766 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 794 382.00 | 4 469 050.00 | 1 325 332.00 | 5 794 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 437 953.00 | | 1 437 953.00 | 1 437 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BF Prêts | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 983 538.00 | 17 496 803.00 | 8 486 735.00 | 25 983 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 543 535.00 | | 543 535.00 | 543 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 101.00 | | 36 101.00 | 36 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 795 933.00 | 177 108.00 | 26 618 825.00 | 26 795 933.00 |
BZ Autres créances | 19 800 431.00 | | 19 800 431.00 | 19 800 431.00 |
CF Disponibilités | 4 988 227.00 | | 4 988 227.00 | 4 988 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 167 004.00 | 177 108.00 | 51 989 896.00 | 52 167 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 150 542.00 | 17 673 911.00 | 60 476 631.00 | 78 150 542.00 |
CU Autres participations | 71 863.00 | | 71 863.00 | 71 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 654 695.00 | 2 654 695.00 | | 2 654 695.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
DH Report à nouveau | -2 113 320.00 | -1 943 211.00 | | -2 113 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 582.00 | -170 109.00 | | -221 582.00 |
DK Provisions réglementées | 1 406 254.00 | 1 001 509.00 | | 1 406 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 099.00 | 1 544 937.00 | | 1 728 099.00 |
DP Provisions pour risques | 7 205 679.00 | 6 340 835.00 | | 7 205 679.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 537 826.00 | 1 255 770.00 | | 1 537 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 743 505.00 | 7 596 605.00 | | 8 743 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 224 264.00 | 4 453 608.00 | | 3 224 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 941 255.00 | 2 528 378.00 | | 941 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 349 171.00 | 19 417 791.00 | | 18 349 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 406 072.00 | 8 941 870.00 | | 9 406 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 318 650.00 | 2 328 460.00 | | 2 318 650.00 |
EA Autres dettes | 4 511 996.00 | 3 560 205.00 | | 4 511 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 253 618.00 | 9 888 709.00 | | 11 253 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 005 027.00 | 51 119 020.00 | | 50 005 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 476 631.00 | 60 260 563.00 | | 60 476 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 606 628.00 | | 1 606 628.00 | 1 606 628.00 |
FG Production vendue services | 131 648 363.00 | | 131 648 363.00 | 131 648 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 254 991.00 | | 133 254 991.00 | 133 254 991.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 048 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 925 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 240 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 397 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -357 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 799 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 255 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 090 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 081 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 425 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 223 495.00 | |
GE Autres charges | | | 3 878 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 803 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 562 960.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 287 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 459.00 | 223 894.00 | | 33 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 471.00 | 398 750.00 | | 417 471.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 140.00 | 196 007.00 | | 170 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621 071.00 | 818 651.00 | | 621 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 808.00 | 489 272.00 | | 57 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 239.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 574 885.00 | 416 965.00 | | 574 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632 693.00 | 986 476.00 | | 632 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 623.00 | -167 825.00 | | -11 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 050.00 | -947 290.00 | | -85 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 149 288.00 | 128 454 180.00 | | 147 149 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 370 871.00 | 128 624 289.00 | | 147 370 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 582.00 | -170 109.00 | | -221 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 741 542.00 | | 3 618 190.00 | 25 741 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 937.00 | 127 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 376 194.00 | 25 983 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 315.00 | 22 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 359 942.00 | 25 832 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 128.00 | | | 28 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 574 653.00 | | 3 618 190.00 | 25 574 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 761.00 | | | 138 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 436 927.00 | 1 425 133.00 | 3 365 257.00 | 19 436 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 380.00 | | 5 315.00 | 25 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 411 548.00 | 1 425 133.00 | 3 359 942.00 | 19 411 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 001 509.00 | 574 885.00 | 170 140.00 | 1 001 509.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 596 605.00 | 6 223 495.00 | 5 076 595.00 | 7 596 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 598 114.00 | 6 798 380.00 | 5 246 735.00 | 8 598 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 349 171.00 | 18 349 171.00 | | 18 349 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 534 830.00 | 1 534 830.00 | | 1 534 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 234 301.00 | 2 234 301.00 | | 2 234 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 318 650.00 | 2 318 650.00 | | 2 318 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796 726.00 | 796 726.00 | | 796 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 253 618.00 | 11 253 618.00 | | 11 253 618.00 |
UP Prêts | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 795 933.00 | 26 795 933.00 | | 26 795 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 2 195 857.00 | 2 195 857.00 | | 2 195 857.00 |
VC Groupe et associés | 16 581 569.00 | 16 581 569.00 | | 16 581 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 224 264.00 | 3 224 264.00 | | 3 224 264.00 |
VI Groupe et associés | 3 715 270.00 | 3 715 270.00 | | 3 715 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366 481.00 | 366 481.00 | | 366 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 767.00 | 1 000 767.00 | | 1 000 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 625 103.00 | 46 613 641.00 | 11 461.00 | 46 625 103.00 |
VW T.V.A. | 5 270 460.00 | 5 270 460.00 | | 5 270 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 063 772.00 | 49 063 772.00 | | 49 063 772.00 |