| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 20 613.00 | 17 865.00 | 2 748.00 | 20 613.00 |
AN Terrains | 423 205.00 | 22 321.00 | 400 884.00 | 423 205.00 |
AP Constructions | 1 392 794.00 | 1 250 728.00 | 142 067.00 | 1 392 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 844 403.00 | 11 869 787.00 | 5 974 616.00 | 17 844 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 628 685.00 | 4 250 058.00 | 1 378 627.00 | 5 628 685.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BF Prêts | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 440 424.00 | 17 412 959.00 | 8 027 465.00 | 25 440 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 591 860.00 | | 591 860.00 | 591 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 345.00 | | 43 345.00 | 43 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 848 570.00 | 112 235.00 | 17 736 335.00 | 17 848 570.00 |
BZ Autres créances | 22 574 118.00 | | 22 574 118.00 | 22 574 118.00 |
CF Disponibilités | 11 002 742.00 | | 11 002 742.00 | 11 002 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 063 413.00 | 112 235.00 | 51 951 178.00 | 52 063 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 503 837.00 | 17 525 194.00 | 59 978 643.00 | 77 503 837.00 |
CU Autres participations | 71 863.00 | | 71 863.00 | 71 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 654 695.00 | 2 654 695.00 | | 2 654 695.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
DH Report à nouveau | -2 334 903.00 | -2 113 320.00 | | -2 334 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 445 838.00 | -221 582.00 | | -3 445 838.00 |
DK Provisions réglementées | 2 068 575.00 | 1 406 254.00 | | 2 068 575.00 |
DL TOTAL (I) | -1 055 418.00 | 1 728 099.00 | | -1 055 418.00 |
DP Provisions pour risques | 8 782 080.00 | 7 205 679.00 | | 8 782 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 491 679.00 | 1 537 826.00 | | 1 491 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 273 759.00 | 8 743 505.00 | | 10 273 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 224 264.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 653 245.00 | 941 255.00 | | 1 653 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 391 461.00 | 18 349 171.00 | | 18 391 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 559 477.00 | 9 406 072.00 | | 8 559 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 190.00 | 2 318 650.00 | | 86 190.00 |
EA Autres dettes | 3 667 121.00 | 4 511 996.00 | | 3 667 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 402 808.00 | 11 253 618.00 | | 18 402 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 760 303.00 | 50 005 027.00 | | 50 760 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 978 643.00 | 60 476 631.00 | | 59 978 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 779 896.00 | | 1 779 896.00 | 1 779 896.00 |
FG Production vendue services | 113 613 512.00 | | 113 613 512.00 | 113 613 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 393 408.00 | | 115 393 408.00 | 115 393 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 460 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 628 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 508 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 073 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 908 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 279 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 658 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 986 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 966 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 825 787.00 | |
GE Autres charges | | | 3 273 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 923 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 415 479.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 444 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 984 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262 303.00 | 33 459.00 | | 262 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 830.00 | 417 471.00 | | 226 830.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 569.00 | 170 140.00 | | 187 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 676 702.00 | 621 071.00 | | 676 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328 789.00 | 57 808.00 | | 328 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 849 890.00 | 574 885.00 | | 849 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 178 679.00 | 632 693.00 | | 1 178 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501 977.00 | -11 623.00 | | -501 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 854.00 | -85 050.00 | | -40 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 629 498.00 | 147 149 288.00 | | 127 629 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 075 336.00 | 147 370 871.00 | | 131 075 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 445 838.00 | -221 582.00 | | -3 445 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 983 538.00 | | 1 512 125.00 | 25 983 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 600.00 | 128 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 055 239.00 | 25 440 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 050 639.00 | 25 289 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 813.00 | | | 22 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 832 901.00 | | 1 506 825.00 | 25 832 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 824.00 | | 5 300.00 | 127 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 496 803.00 | 1 966 795.00 | 2 050 639.00 | 17 496 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 065.00 | | | 20 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 476 739.00 | 1 966 795.00 | 2 050 639.00 | 17 476 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 406 254.00 | 849 890.00 | 187 569.00 | 1 406 254.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 743 505.00 | 6 825 787.00 | 5 295 533.00 | 8 743 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 391 461.00 | 18 391 461.00 | | 18 391 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 841 757.00 | 1 841 757.00 | | 1 841 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 864 435.00 | 1 864 435.00 | | 1 864 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 190.00 | 86 190.00 | | 86 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994 325.00 | 994 325.00 | | 994 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 402 808.00 | 18 402 808.00 | | 18 402 808.00 |
UP Prêts | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
UX Autres créances clients | 17 848 570.00 | 17 848 570.00 | | 17 848 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VB T. V. A. | 2 374 443.00 | 2 374 443.00 | | 2 374 443.00 |
VC Groupe et associés | 19 197 871.00 | 19 197 871.00 | | 19 197 871.00 |
VI Groupe et associés | 2 672 796.00 | 2 672 796.00 | | 2 672 796.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 740.00 | 69 740.00 | | 69 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338 349.00 | 338 349.00 | | 338 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910 770.00 | 910 770.00 | | 910 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 452 127.00 | 40 440 666.00 | 11 461.00 | 40 452 127.00 |
VW T.V.A. | 4 514 936.00 | 4 514 936.00 | | 4 514 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 107 058.00 | 49 107 058.00 | | 49 107 058.00 |