| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 20 613.00 | 17 865.00 | 2 748.00 | 20 613.00 |
AN Terrains | 423 205.00 | 22 321.00 | 400 884.00 | 423 205.00 |
AP Constructions | 1 408 540.00 | 1 285 585.00 | 122 955.00 | 1 408 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 195 345.00 | 12 926 175.00 | 5 269 170.00 | 18 195 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 462 678.00 | 4 261 314.00 | 1 201 364.00 | 5 462 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 966.00 | | 28 966.00 | 28 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BF Prêts | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 669 071.00 | 18 515 460.00 | 7 153 611.00 | 25 669 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 631 627.00 | | 631 627.00 | 631 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 587 613.00 | 124 033.00 | 21 463 580.00 | 21 587 613.00 |
BZ Autres créances | 26 479 618.00 | | 26 479 618.00 | 26 479 618.00 |
CF Disponibilités | 6 427 732.00 | | 6 427 732.00 | 6 427 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 55 145 550.00 | 124 033.00 | 55 021 516.00 | 55 145 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 814 620.00 | 18 639 493.00 | 62 175 127.00 | 80 814 620.00 |
CU Autres participations | 71 863.00 | | 71 863.00 | 71 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 654 695.00 | 2 654 695.00 | | 2 654 695.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
DH Report à nouveau | -5 780 741.00 | -2 334 903.00 | | -5 780 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 012.00 | -3 445 838.00 | | -331 012.00 |
DK Provisions réglementées | 2 453 888.00 | 2 068 575.00 | | 2 453 888.00 |
DL TOTAL (I) | -1 001 117.00 | -1 055 418.00 | | -1 001 117.00 |
DP Provisions pour risques | 9 252 793.00 | 8 782 080.00 | | 9 252 793.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 410 226.00 | 1 491 679.00 | | 1 410 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 663 019.00 | 10 273 759.00 | | 10 663 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 938.00 | | | 32 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 929 136.00 | 1 653 245.00 | | 1 929 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 638 563.00 | 18 391 461.00 | | 19 638 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 930 370.00 | 8 559 477.00 | | 7 930 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 430.00 | 86 190.00 | | 5 430.00 |
EA Autres dettes | 3 905 141.00 | 3 667 121.00 | | 3 905 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 067 047.00 | 18 402 808.00 | | 19 067 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 513 225.00 | 50 760 303.00 | | 52 513 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 175 127.00 | 59 978 643.00 | | 62 175 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 881 847.00 | | 3 881 847.00 | 3 881 847.00 |
FG Production vendue services | 125 457 834.00 | | 125 457 834.00 | 125 457 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 339 682.00 | | 129 339 682.00 | 129 339 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 547 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 430 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 423 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 338 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 615 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 994 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 031 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 229 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 109 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 899 381.00 | |
GE Autres charges | | | 4 170 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 362 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 938 565.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 650 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 762.00 | 262 303.00 | | 137 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 450.00 | 226 830.00 | | 178 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 176 011.00 | 187 569.00 | | 176 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492 223.00 | 676 702.00 | | 492 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 328 789.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 561 324.00 | 849 890.00 | | 561 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561 324.00 | 1 178 679.00 | | 561 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 101.00 | -501 977.00 | | -69 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 050.00 | -40 854.00 | | -42 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 566 206.00 | 127 629 498.00 | | 141 566 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 897 218.00 | 131 075 336.00 | | 141 897 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -331 012.00 | -3 445 838.00 | | -331 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 813.00 | | | 22 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 289 087.00 | | | 25 289 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 524.00 | | 1 000.00 | 128 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 412 959.00 | 2 109 945.00 | 1 007 444.00 | 17 412 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 065.00 | | | 20 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 392 894.00 | 2 109 945.00 | 1 007 444.00 | 17 392 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 068 575.00 | 561 324.00 | 176 011.00 | 2 068 575.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 273 759.00 | 6 899 381.00 | 6 510 120.00 | 10 273 759.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 638 563.00 | 19 638 563.00 | | 19 638 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 360 939.00 | 1 360 939.00 | | 1 360 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 788 978.00 | 1 788 978.00 | | 1 788 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 295 895.00 | 4 295 895.00 | | 4 295 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 121 139.00 | 3 121 139.00 | | 3 121 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 067 047.00 | 19 067 047.00 | | 19 067 047.00 |
UP Prêts | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
UX Autres créances clients | 21 587 613.00 | 21 587 613.00 | | 21 587 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 558.00 | 21 558.00 | | 21 558.00 |
VB T. V. A. | 2 374 475.00 | 2 374 475.00 | | 2 374 475.00 |
VC Groupe et associés | 22 729 702.00 | 22 729 702.00 | | 22 729 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 938.00 | 32 938.00 | | 32 938.00 |
VI Groupe et associés | 2 713 138.00 | 2 713 138.00 | | 2 713 138.00 |
VP Divers | 119 633.00 | 119 633.00 | | 119 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484 558.00 | 484 558.00 | | 484 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235 939.00 | 1 235 939.00 | | 1 235 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 111 852.00 | 48 100 391.00 | 11 461.00 | 48 111 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 513 225.00 | 52 513 225.00 | | 52 513 225.00 |