| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
AH Fonds commercial | 20 613.00 | 17 865.00 | 2 748.00 | 20 613.00 |
AN Terrains | 423 205.00 | 22 321.00 | 400 884.00 | 423 205.00 |
AP Constructions | 1 377 368.00 | 1 231 751.00 | 145 616.00 | 1 377 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 856 055.00 | 13 146 126.00 | 4 709 929.00 | 17 856 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 656 626.00 | 5 011 349.00 | 645 277.00 | 5 656 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 261 400.00 | | 261 400.00 | 261 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BF Prêts | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 437.00 | | 25 437.00 | 25 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 741 542.00 | 19 436 927.00 | 6 304 614.00 | 25 741 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 114.00 | | 186 114.00 | 186 114.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 601.00 | | 17 601.00 | 17 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 448 181.00 | 229 669.00 | 27 218 512.00 | 27 448 181.00 |
BZ Autres créances | 17 113 233.00 | | 17 113 233.00 | 17 113 233.00 |
CF Disponibilités | 9 411 658.00 | | 9 411 658.00 | 9 411 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 185 617.00 | 229 669.00 | 53 955 948.00 | 54 185 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 927 159.00 | 19 666 596.00 | 60 260 563.00 | 79 927 159.00 |
CU Autres participations | 71 863.00 | | 71 863.00 | 71 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 654 695.00 | 2 654 695.00 | | 2 654 695.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
DH Report à nouveau | -1 943 211.00 | -93 728.00 | | -1 943 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 109.00 | -1 849 483.00 | | -170 109.00 |
DK Provisions réglementées | 1 001 509.00 | 780 551.00 | | 1 001 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 937.00 | 1 494 088.00 | | 1 544 937.00 |
DP Provisions pour risques | 6 340 835.00 | 6 042 256.00 | | 6 340 835.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 255 770.00 | 1 448 003.00 | | 1 255 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 596 605.00 | 7 490 259.00 | | 7 596 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 453 608.00 | 12 179 209.00 | | 4 453 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 528 378.00 | 2 174 699.00 | | 2 528 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 417 791.00 | 16 521 096.00 | | 19 417 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 941 870.00 | 8 618 635.00 | | 8 941 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 328 460.00 | 1 025 455.00 | | 2 328 460.00 |
EA Autres dettes | 3 560 205.00 | 3 520 850.00 | | 3 560 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 888 709.00 | 6 049 632.00 | | 9 888 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 119 020.00 | 50 089 576.00 | | 51 119 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 260 563.00 | 59 073 922.00 | | 60 260 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 977 769.00 | | 1 977 769.00 | 1 977 769.00 |
FG Production vendue services | 117 370 799.00 | | 117 370 799.00 | 117 370 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 348 568.00 | | 119 348 568.00 | 119 348 568.00 |
FM Production stockée | | | -70 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 807 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 888 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 001 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 421 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 094 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 227 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 954 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 495 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 206 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 793 395.00 | |
GE Autres charges | | | 3 294 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 562 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 560 151.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 633 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -949 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 894.00 | 98 698.00 | | 223 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 398 750.00 | 170 944.00 | | 398 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 007.00 | 414 422.00 | | 196 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 818 651.00 | 684 063.00 | | 818 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489 272.00 | 307 382.00 | | 489 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 239.00 | 3 419.00 | | 80 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 416 965.00 | 210 649.00 | | 416 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 986 476.00 | 521 450.00 | | 986 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 825.00 | 162 613.00 | | -167 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -947 290.00 | -1 029 257.00 | | -947 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 454 180.00 | 123 919 620.00 | | 128 454 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 624 289.00 | 125 769 103.00 | | 128 624 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 109.00 | -1 849 483.00 | | -170 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 677 655.00 | | 3 019 230.00 | 25 677 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 138 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 955 343.00 | 25 741 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 762.00 | 28 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 934 581.00 | 25 574 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 890.00 | | | 28 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 491 004.00 | | 3 018 230.00 | 25 491 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 761.00 | | 1 000.00 | 157 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 085 178.00 | 1 206 854.00 | 2 855 105.00 | 21 085 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 142.00 | | 762.00 | 26 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 059 037.00 | 1 206 854.00 | 2 854 342.00 | 21 059 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 780 551.00 | 416 965.00 | 196 007.00 | 780 551.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 490 259.00 | 4 793 395.00 | 4 687 048.00 | 7 490 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 247 213.00 | 439 836.00 | | 4 247 213.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 417 791.00 | 19 417 791.00 | | 19 417 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 611.00 | 1 293 611.00 | | 1 293 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 414 583.00 | 2 414 583.00 | | 2 414 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 328 460.00 | 2 328 460.00 | | 2 328 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789 061.00 | 789 061.00 | | 789 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 888 709.00 | 9 888 709.00 | | 9 888 709.00 |
UP Prêts | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 437.00 | 25 437.00 | | 25 437.00 |
UX Autres créances clients | 27 448 181.00 | 27 448 181.00 | | 27 448 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 904.00 | 45 904.00 | | 45 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VB T. V. A. | 2 730 311.00 | 2 730 311.00 | | 2 730 311.00 |
VC Groupe et associés | 12 216 362.00 | 12 216 362.00 | | 12 216 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 453 608.00 | 4 453 608.00 | | 4 453 608.00 |
VI Groupe et associés | 2 771 144.00 | 2 771 144.00 | | 2 771 144.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 387 332.00 | 387 332.00 | | 387 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751 026.00 | 751 026.00 | | 751 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 724 607.00 | 1 724 607.00 | | 1 724 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 607 142.00 | 44 607 142.00 | | 44 607 142.00 |
VW T.V.A. | 4 482 650.00 | 4 482 650.00 | | 4 482 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 590 643.00 | 48 590 643.00 | | 48 590 643.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 513.00 | 530.00 | | 513.00 |