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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 426 844.00 | 1 229 720.00 | 197 123.00 | 1 426 844.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 507 331.00 | 45 010.00 | 462 321.00 | 507 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 037 976.00 | 1 374 720.00 | 663 255.00 | 2 037 976.00 |
BT Marchandises | 1 247 035.00 | 60 000.00 | 1 187 035.00 | 1 247 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 217.00 | | 27 217.00 | 27 217.00 |
BZ Autres créances | 306 742.00 | | 306 742.00 | 306 742.00 |
CF Disponibilités | 109 548.00 | | 109 548.00 | 109 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 611.00 | | 62 611.00 | 62 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 155.00 | 60 000.00 | 1 693 155.00 | 1 753 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 791 131.00 | 1 434 720.00 | 2 356 410.00 | 3 791 131.00 |
CU Autres participations | 103 801.00 | 99 990.00 | 3 811.00 | 103 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 431 969.00 | 1 096 990.00 | | 431 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 549.00 | 134 978.00 | | 304 549.00 |
DL TOTAL (I) | 923 519.00 | 1 418 969.00 | | 923 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 37 669.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 719.00 | | | 33 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 675 749.00 | 558 962.00 | | 675 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 699.00 | 659 839.00 | | 509 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 807.00 | 177 019.00 | | 210 807.00 |
EA Autres dettes | 2 790.00 | 2 871.00 | | 2 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 891.00 | 1 436 361.00 | | 1 432 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 410.00 | 2 855 331.00 | | 2 356 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 036 429.00 | 110 984.00 | 5 147 414.00 | 5 036 429.00 |
FG Production vendue services | 111 850.00 | 5 719.00 | 117 569.00 | 111 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 148 279.00 | 116 703.00 | 5 264 983.00 | 5 148 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 275 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 494 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 628 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 145 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 927 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 335.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 916.00 | 27 928.00 | | 39 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 916.00 | 27 928.00 | | 39 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 143.00 | 47 046.00 | | 62 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 509.00 | 143 462.00 | | 1 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 652.00 | 190 509.00 | | 63 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 735.00 | -162 580.00 | | -23 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 000.00 | -9 631.00 | | 37 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 549.00 | 134 978.00 | | 304 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 231.00 | 95 559.00 | 68.00 | 1 134 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 231.00 | 95 559.00 | 68.00 | 1 134 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 507 331.00 | 507 331.00 | | 507 331.00 |
UX Autres créances clients | 27 217.00 | | | 27 217.00 |
VB T. V. A. | 48 147.00 | | | 48 147.00 |
VC Groupe et associés | 248 123.00 | | | 248 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 611.00 | | | 62 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 900.00 | 903 900.00 | | 903 900.00 |