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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 706 140.00 | 652 877.00 | 1 053 262.00 | 1 706 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 458.00 | 166 403.00 | 24 054.00 | 190 458.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 150.00 | | 45 150.00 | 45 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 717 560.00 | 919 271.00 | 1 798 288.00 | 2 717 560.00 |
BT Marchandises | 2 070 025.00 | 60 000.00 | 2 010 025.00 | 2 070 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 806.00 | | 192 806.00 | 192 806.00 |
BZ Autres créances | 468 296.00 | | 468 296.00 | 468 296.00 |
CF Disponibilités | 14 627.00 | | 14 627.00 | 14 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 871.00 | | 70 871.00 | 70 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 821 440.00 | 60 000.00 | 2 761 440.00 | 2 821 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 539 000.00 | 979 271.00 | 4 559 729.00 | 5 539 000.00 |
CU Autres participations | 523 561.00 | 99 990.00 | 423 571.00 | 523 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 520 731.00 | 453 338.00 | | 520 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 633.00 | 67 393.00 | | -16 633.00 |
DL TOTAL (I) | 691 098.00 | 707 731.00 | | 691 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 653.00 | 9 729.00 | | 9 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 019 493.00 | 2 568 865.00 | | 2 019 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 767 837.00 | 633 212.00 | | 767 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 641.00 | 502 158.00 | | 741 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 742.00 | 209 330.00 | | 303 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 000.00 | 14 607.00 | | 11 000.00 |
EA Autres dettes | 4 804.00 | 1 542.00 | | 4 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 457.00 | 6 333.00 | | 10 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 868 630.00 | 3 945 779.00 | | 3 868 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 559 729.00 | 4 653 511.00 | | 4 559 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 513 415.00 | 2 718 530.00 | | 2 513 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 080 627.00 | 230 688.00 | 6 311 315.00 | 6 080 627.00 |
FG Production vendue services | 190 894.00 | 2 022.00 | 192 916.00 | 190 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 271 521.00 | 232 710.00 | 6 504 231.00 | 6 271 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 511 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 131 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -251 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 062 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 006.00 | |
GE Autres charges | | | 199 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 189 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 559.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -185 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 744.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 855.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 860.00 | 1 083.00 | | 15 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 404.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 860.00 | 37 488.00 | | 15 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 154.00 | 71 296.00 | | 21 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 154.00 | 125 287.00 | | 21 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 294.00 | -87 799.00 | | -5 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 330.00 | -7 296.00 | | 105 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 568 889.00 | 6 498 586.00 | | 6 568 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 585 522.00 | 6 431 193.00 | | 6 585 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 633.00 | 67 393.00 | | -16 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 939 290.00 | | 16 611.00 | 2 939 290.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 238 341.00 | 761 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 341.00 | 2 717 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 706 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 698 629.00 | | 7 511.00 | 1 698 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990 661.00 | | 9 100.00 | 990 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 871.00 | 222 006.00 | | 430 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 871.00 | 222 006.00 | | 430 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 169 514.00 | | 3 111.00 | 169 514.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 504.00 | | 3 111.00 | 329 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 504.00 | | 3 111.00 | 329 504.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 3 111.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 825 530.00 | 238 152.00 | 587 378.00 | 825 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 641.00 | 741 641.00 | | 741 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 699.00 | 61 699.00 | | 61 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 448.00 | 92 448.00 | | 92 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 458.00 | 190 458.00 | | 190 458.00 |
UP Prêts | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 150.00 | | 45 150.00 | 45 150.00 |
UX Autres créances clients | 192 806.00 | 192 806.00 | | 192 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VB T. V. A. | 50 189.00 | 50 189.00 | | 50 189.00 |
VC Groupe et associés | 401 730.00 | 401 730.00 | | 401 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VI Groupe et associés | 1 193 963.00 | 1 193 963.00 | | 1 193 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 673.00 | | | 233 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 871.00 | 70 871.00 | | 70 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 833.00 | 924 683.00 | 45 150.00 | 969 833.00 |
VW T.V.A. | 144 466.00 | 144 466.00 | | 144 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 100 793.00 | 2 513 415.00 | 587 378.00 | 3 100 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 801.00 | | | 22 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151 962.00 | | | 151 962.00 |
ST Autres comptes | 627 658.00 | | | 627 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 502 484.00 | | | 502 484.00 |
YT Sous‐traitance | 780 324.00 | | | 780 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 745.00 | | | 56 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 546.00 | | | 79 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 253 712.00 | | | 1 253 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 047 558.00 | | | 1 047 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 062 430.00 | | | 2 062 430.00 |