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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 665 310.00 | | 665 310.00 | 665 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 285 848.00 | 1 225 802.00 | 1 060 047.00 | 2 285 848.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 033.00 | | 123 033.00 | 123 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 390.00 | | 45 390.00 | 45 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 144 373.00 | 1 246 782.00 | 1 897 591.00 | 3 144 373.00 |
BT Marchandises | 3 061 042.00 | 101 000.00 | 2 960 042.00 | 3 061 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 144.00 | | 95 144.00 | 95 144.00 |
BZ Autres créances | 634 555.00 | 201 878.00 | 432 677.00 | 634 555.00 |
CF Disponibilités | 140 716.00 | | 140 716.00 | 140 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 938 098.00 | 302 878.00 | 3 635 220.00 | 3 938 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 082 471.00 | 1 549 660.00 | 5 532 811.00 | 7 082 471.00 |
CU Autres participations | 23 611.00 | 19 800.00 | 3 811.00 | 23 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 504 099.00 | | | 504 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 289.00 | | | -137 289.00 |
DL TOTAL (I) | 553 809.00 | | | 553 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | | | 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 982 017.00 | | | 1 982 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 463 813.00 | | | 1 463 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 490.00 | | | 1 211 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 412.00 | | | 288 412.00 |
EA Autres dettes | 32 978.00 | | | 32 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 979 002.00 | | | 4 979 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 532 811.00 | | | 5 532 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 170 557.00 | | | 3 170 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | | | 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 811 111.00 | 328 596.00 | 7 139 706.00 | 6 811 111.00 |
FG Production vendue services | 263 163.00 | 1 259.00 | 264 421.00 | 263 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 074 274.00 | 329 854.00 | 7 404 126.00 | 7 074 274.00 |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 404 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 732 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -213 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 040 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 000.00 | |
GE Autres charges | | | 200 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 010 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 971.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 238.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 266 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 632.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 221 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473 585.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 200 592.00 | | | 200 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 259.00 | | | 28 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 259.00 | | | 28 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 259.00 | | | -28 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 828.00 | | | 94 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 688 955.00 | | | 7 688 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 826 244.00 | | | 7 826 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 289.00 | | | -137 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 717 560.00 | | 16 172.00 | 2 717 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 571 265.00 | 192 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 553 171.00 | 3 144 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 416 490.00 | 666 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 565 416.00 | 2 285 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 706 140.00 | | 14 292.00 | 1 706 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761 420.00 | | 1 880.00 | 761 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 000.00 | 41 000.00 | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | 41 000.00 | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 41 000.00 | | 60 000.00 |