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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 665 310.00 | | 665 310.00 | 665 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 314 688.00 | 1 518 137.00 | 796 550.00 | 2 314 688.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 192.00 | | 45 192.00 | 45 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 049 981.00 | 1 519 317.00 | 1 530 664.00 | 3 049 981.00 |
BT Marchandises | 3 663 661.00 | 120 901.00 | 3 542 760.00 | 3 663 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 765.00 | 11 502.00 | 124 263.00 | 135 765.00 |
BZ Autres créances | 658 203.00 | | 658 203.00 | 658 203.00 |
CF Disponibilités | 70 142.00 | | 70 142.00 | 70 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 547 333.00 | 132 402.00 | 4 414 930.00 | 4 547 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 597 314.00 | 1 651 720.00 | 5 945 594.00 | 7 597 314.00 |
CU Autres participations | 23 611.00 | | 23 611.00 | 23 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 366 809.00 | 504 099.00 | | 366 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 295.00 | -137 289.00 | | 587 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 105.00 | 553 809.00 | | 1 141 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900.00 | 292.00 | | 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 659.00 | 1 982 017.00 | | 344 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 281 742.00 | 1 463 813.00 | | 2 281 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 036.00 | 1 211 490.00 | | 1 385 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 819.00 | 288 412.00 | | 735 819.00 |
EA Autres dettes | | 32 978.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 754 489.00 | 4 979 002.00 | | 4 754 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 945 594.00 | 5 532 811.00 | | 5 945 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 856 090.00 | 227 813.00 | 11 083 902.00 | 10 856 090.00 |
FG Production vendue services | 356 633.00 | 2 404.00 | 359 037.00 | 356 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 212 723.00 | 230 216.00 | 11 442 938.00 | 11 212 723.00 |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 443 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 894 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -602 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 920 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 403.00 | |
GE Autres charges | | | 332 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 434 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 008 149.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 620.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 221 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 298.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 815.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 364.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 242 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 919 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 364.00 | 28 259.00 | | 25 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 164.00 | 28 259.00 | | 95 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 164.00 | -28 259.00 | | -95 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 236.00 | 94 828.00 | | 237 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 670 314.00 | 7 688 955.00 | | 11 670 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 083 018.00 | 7 826 244.00 | | 11 083 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 295.00 | -137 289.00 | | 587 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 981.00 | 292 336.00 | | 1 226 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 801.00 | 292 336.00 | | 1 225 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344 659.00 | 247 366.00 | 97 293.00 | 344 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 036.00 | 1 385 036.00 | | 1 385 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 735 819.00 | 735 819.00 | | 735 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 466 414.00 | 2 369 121.00 | 97 293.00 | 2 466 414.00 |