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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 008 192.00 | 1 316 956.00 | 691 235.00 | 2 008 192.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 471 151.00 | 45 010.00 | 426 141.00 | 471 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 150.00 | | 40 150.00 | 40 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 293 054.00 | 1 461 956.00 | 1 831 098.00 | 3 293 054.00 |
BT Marchandises | 1 883 034.00 | 60 000.00 | 1 823 034.00 | 1 883 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 945.00 | | 67 945.00 | 67 945.00 |
BZ Autres créances | 115 720.00 | | 115 720.00 | 115 720.00 |
CF Disponibilités | 114 658.00 | | 114 658.00 | 114 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 466.00 | | 121 466.00 | 121 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 307 870.00 | 60 000.00 | 2 247 870.00 | 2 307 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 600 925.00 | 1 521 956.00 | 4 078 968.00 | 5 600 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 511 301.00 | | | 511 301.00 |
CU Autres participations | 523 561.00 | 99 990.00 | 423 571.00 | 523 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 436 519.00 | 431 969.00 | | 436 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 818.00 | 304 549.00 | | 316 818.00 |
DL TOTAL (I) | 940 338.00 | 923 519.00 | | 940 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 236.00 | 125.00 | | 5 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209 966.00 | 33 719.00 | | 1 209 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 799 931.00 | 675 749.00 | | 799 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 097.00 | 509 699.00 | | 841 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 340.00 | 210 807.00 | | 257 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 283.00 | | | 23 283.00 |
EA Autres dettes | 1 776.00 | 2 790.00 | | 1 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 138 630.00 | 1 432 891.00 | | 3 138 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 078 968.00 | 2 356 410.00 | | 4 078 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 015 691.00 | | | 2 015 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 529 336.00 | 157 340.00 | 5 686 676.00 | 5 529 336.00 |
FG Production vendue services | 131 292.00 | 30 448.00 | 161 740.00 | 131 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 660 628.00 | 187 788.00 | 5 848 417.00 | 5 660 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 848 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 094 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -635 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 030 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 235.00 | |
GE Autres charges | | | 151 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 421 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204.00 | | | 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 267.00 | 39 916.00 | | 6 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 267.00 | 39 916.00 | | 6 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 237.00 | 1 509.00 | | 7 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 237.00 | 63 652.00 | | 7 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -969.00 | -23 735.00 | | -969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 840.00 | 37 000.00 | | 98 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 885 114.00 | 5 353 617.00 | | 5 885 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 568 295.00 | 5 049 068.00 | | 5 568 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 818.00 | 304 549.00 | | 316 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 883 034.00 | 60 000.00 | 1 823 034.00 | 1 883 034.00 |
6T Sur comptes clients | 67 946.00 | | 67 946.00 | 67 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 945 692.00 | 205 000.00 | 2 740 692.00 | 2 945 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 945 692.00 | 205 000.00 | 2 740 692.00 | 2 945 692.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 76 992.00 | 323 008.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 097.00 | 841 097.00 | | 841 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 312.00 | 58 312.00 | | 58 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 071.00 | 120 071.00 | | 120 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 283.00 | 23 283.00 | | 23 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 471 151.00 | 471 151.00 | | 471 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 150.00 | 40 150.00 | | 40 150.00 |
UX Autres créances clients | 67 946.00 | | | 67 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | | | 317.00 |
VB T. V. A. | 49 028.00 | | | 49 028.00 |
VC Groupe et associés | 30 190.00 | | | 30 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VI Groupe et associés | 809 966.00 | 809 966.00 | | 809 966.00 |
VP Divers | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 467.00 | | | 121 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 434.00 | 816 434.00 | | 816 434.00 |
VW T.V.A. | 73 381.00 | 73 381.00 | | 73 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 338 699.00 | 2 015 691.00 | 323 008.00 | 2 338 699.00 |