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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 698 629.00 | 430 871.00 | 1 267 758.00 | 1 698 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 424 450.00 | 169 514.00 | 254 935.00 | 424 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 650.00 | | 42 650.00 | 42 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 939 290.00 | 700 376.00 | 2 238 914.00 | 2 939 290.00 |
BT Marchandises | 1 818 343.00 | 60 000.00 | 1 758 343.00 | 1 818 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 081.00 | | 129 081.00 | 129 081.00 |
BZ Autres créances | 385 437.00 | | 385 437.00 | 385 437.00 |
CF Disponibilités | 49 234.00 | | 49 234.00 | 49 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 394.00 | | 90 394.00 | 90 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 474 596.00 | 60 000.00 | 2 414 596.00 | 2 474 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 413 887.00 | 760 376.00 | 4 653 511.00 | 5 413 887.00 |
CR Parts à plus d’un an | 317 130.00 | | | 317 130.00 |
CU Autres participations | 523 561.00 | 99 990.00 | 423 571.00 | 523 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 453 338.00 | 436 519.00 | | 453 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 393.00 | 316 818.00 | | 67 393.00 |
DL TOTAL (I) | 707 731.00 | 940 338.00 | | 707 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 729.00 | 5 236.00 | | 9 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 568 865.00 | 1 209 966.00 | | 2 568 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 633 212.00 | 799 931.00 | | 633 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 158.00 | 841 097.00 | | 502 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 330.00 | 257 340.00 | | 209 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 607.00 | 23 283.00 | | 14 607.00 |
EA Autres dettes | 1 542.00 | 1 776.00 | | 1 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 945 779.00 | 3 138 630.00 | | 3 945 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 653 511.00 | 4 078 968.00 | | 4 653 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 718 530.00 | 2 015 691.00 | | 2 718 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 568 865.00 | | | 2 568 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 821 977.00 | 291 221.00 | 6 113 199.00 | 5 821 977.00 |
FG Production vendue services | 310 359.00 | -2 268.00 | 308 090.00 | 310 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 132 337.00 | 288 952.00 | 6 421 290.00 | 6 132 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 432 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 945 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 970 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 961.00 | |
GE Autres charges | | | 170 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 120 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 372.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 124 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 204.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 083.00 | 6 267.00 | | 1 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 404.00 | | | 36 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 488.00 | 6 267.00 | | 37 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 296.00 | 7 237.00 | | 71 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 990.00 | | | 53 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 287.00 | 7 237.00 | | 125 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 799.00 | -969.00 | | -87 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 296.00 | 98 840.00 | | -7 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 498 586.00 | 5 885 114.00 | | 6 498 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 431 193.00 | 5 568 295.00 | | 6 431 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 393.00 | 316 818.00 | | 67 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008 193.00 | 760 475.00 | | 2 008 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 070 038.00 | 1 698 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 070 038.00 | 1 698 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 008 193.00 | 760 475.00 | | 2 008 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316 956.00 | 129 962.00 | 1 016 047.00 | 1 316 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 316 956.00 | 129 962.00 | 1 016 047.00 | 1 316 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 059 203.00 | 465 167.00 | 594 036.00 | 1 059 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 159.00 | 502 159.00 | | 502 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 589.00 | 44 589.00 | | 44 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 387.00 | 103 387.00 | | 103 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 424 450.00 | | 424 450.00 | 424 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 650.00 | | 42 650.00 | 42 650.00 |
UX Autres créances clients | 129 082.00 | 129 082.00 | | 129 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VB T. V. A. | 42 773.00 | 42 773.00 | | 42 773.00 |
VC Groupe et associés | 317 131.00 | | 317 131.00 | 317 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VI Groupe et associés | 1 509 662.00 | 1 509 662.00 | | 1 509 662.00 |
VP Divers | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 394.00 | 90 394.00 | | 90 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 014.00 | 287 783.00 | 784 231.00 | 1 072 014.00 |
VW T.V.A. | 51 400.00 | 51 400.00 | | 51 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 312 567.00 | 2 718 531.00 | 594 036.00 | 3 312 567.00 |