| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 296.00 | 22 053.00 | 243.00 | 22 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 575.00 | 146 843.00 | 61 732.00 | 208 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083 599.00 | 766 273.00 | 317 326.00 | 1 083 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 460.00 | | 86 460.00 | 86 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 980.00 | 935 168.00 | 466 811.00 | 1 401 980.00 |
BT Marchandises | 218 621.00 | | 218 621.00 | 218 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 496.00 | | 53 496.00 | 53 496.00 |
BZ Autres créances | 3 536 061.00 | | 3 536 061.00 | 3 536 061.00 |
CF Disponibilités | 813 618.00 | | 813 618.00 | 813 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 556.00 | | 14 556.00 | 14 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 636 351.00 | | 4 636 351.00 | 4 636 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 038 331.00 | 935 168.00 | 5 103 163.00 | 6 038 331.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 2 500 000.00 | 1 700 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 108.00 | 78 911.00 | | 106 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 060.00 | 827 197.00 | | 687 060.00 |
DL TOTAL (I) | 3 521 967.00 | 2 834 908.00 | | 3 521 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 903.00 | 1 485 703.00 | | 1 231 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 206.00 | 359 385.00 | | 304 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 086.00 | 330 088.00 | | 43 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 195.00 | 2 175 176.00 | | 1 581 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 103 163.00 | 5 010 084.00 | | 5 103 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 500 658.00 | | 13 500 658.00 | 13 500 658.00 |
FG Production vendue services | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 508 726.00 | | 13 508 726.00 | 13 508 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 509 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 059 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 191.00 | |
GE Autres charges | | | 75 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 556 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 953 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 953 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27.00 | | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 663.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 663.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 562.00 | -1 663.00 | | 2 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 984.00 | 334 036.00 | | 268 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 512 260.00 | 13 201 350.00 | | 13 512 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 825 201.00 | 12 374 153.00 | | 12 825 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687 060.00 | 827 197.00 | | 687 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 343.00 | | 31 815.00 | 1 382 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 334.00 | 87 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 178.00 | 1 401 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 844.00 | 1 292 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 452.00 | | 843.00 | 21 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 433.00 | | 16 585.00 | 1 282 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 458.00 | | 14 387.00 | 78 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 004.00 | 72 191.00 | 27.00 | 863 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 722.00 | 2 330.00 | | 19 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 281.00 | 69 861.00 | 27.00 | 843 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 903.00 | 1 231 903.00 | | 1 231 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 130.00 | 84 130.00 | | 84 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 464.00 | 159 464.00 | | 159 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 086.00 | 43 086.00 | | 43 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 460.00 | | | 86 460.00 |
UX Autres créances clients | 53 496.00 | | | 53 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | | | 127.00 |
VB T. V. A. | 196 264.00 | | | 196 264.00 |
VC Groupe et associés | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 104.00 | | | 113 104.00 |
VP Divers | 272.00 | | | 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 830.00 | 57 830.00 | | 57 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 294.00 | | | 226 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 690 573.00 | 3 604 112.00 | 86 460.00 | 3 690 573.00 |
VW T.V.A. | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 195.00 | 1 581 195.00 | | 1 581 195.00 |