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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 936.00 | 22 431.00 | 5 504.00 | 27 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 623.00 | 166 764.00 | 60 859.00 | 227 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079 088.00 | 809 580.00 | 269 508.00 | 1 079 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 618.00 | | 86 618.00 | 86 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 314.00 | 998 776.00 | 423 538.00 | 1 422 314.00 |
BT Marchandises | 177 283.00 | | 177 283.00 | 177 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 956.00 | 42.00 | 31 914.00 | 31 956.00 |
BZ Autres créances | 1 995 655.00 | | 1 995 655.00 | 1 995 655.00 |
CF Disponibilités | 1 058 982.00 | | 1 058 982.00 | 1 058 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 275 059.00 | 42.00 | 3 275 017.00 | 3 275 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 697 373.00 | 998 818.00 | 3 698 555.00 | 4 697 373.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 1 400 000.00 | 2 500 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 167.00 | 106 108.00 | | 73 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 927.00 | 687 060.00 | | 692 927.00 |
DL TOTAL (I) | 2 394 894.00 | 3 521 967.00 | | 2 394 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 003.00 | 2 000.00 | | 2 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 378.00 | 1 231 903.00 | | 927 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 685.00 | 304 206.00 | | 364 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 594.00 | 43 086.00 | | 9 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 661.00 | 1 581 195.00 | | 1 303 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 698 555.00 | 5 103 163.00 | | 3 698 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 678 501.00 | | 13 678 501.00 | 13 678 501.00 |
FG Production vendue services | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 686 784.00 | | 13 686 784.00 | 13 686 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 710 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 115 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42.00 | |
GE Autres charges | | | 77 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 776 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 934 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 934 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324.00 | 2 535.00 | | 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 561.00 | 27.00 | | 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 885.00 | 2 562.00 | | 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -918.00 | 2 562.00 | | -918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 265.00 | 268 984.00 | | 240 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 711 023.00 | 13 512 260.00 | | 13 711 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 018 095.00 | 12 825 201.00 | | 13 018 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 927.00 | 687 060.00 | | 692 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 980.00 | | 29 536.00 | 1 401 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 201.00 | 1 422 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 201.00 | 1 306 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 296.00 | | 5 640.00 | 22 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 174.00 | | 23 738.00 | 1 292 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 510.00 | | 157.00 | 87 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 168.00 | 67 970.00 | 4 362.00 | 935 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 053.00 | 379.00 | | 22 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 116.00 | 67 591.00 | 4 362.00 | 913 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 42.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 378.00 | 927 378.00 | | 927 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 514.00 | 135 514.00 | | 135 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 291.00 | 171 291.00 | | 171 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 618.00 | | | 86 618.00 |
UX Autres créances clients | 31 914.00 | | | 31 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42.00 | | | 42.00 |
VB T. V. A. | 162 941.00 | | | 162 941.00 |
VC Groupe et associés | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 409.00 | | | 83 409.00 |
VP Divers | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 473.00 | 57 473.00 | | 57 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 834.00 | | | 247 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 125 412.00 | 2 038 794.00 | 86 618.00 | 2 125 412.00 |
VW T.V.A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 661.00 | 1 303 661.00 | | 1 303 661.00 |