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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 191.00 | 27 671.00 | 520.00 | 28 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 858.00 | 190 160.00 | 146 697.00 | 336 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 712 577.00 | 558 045.00 | 1 154 532.00 | 1 712 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 189.00 | | 92 189.00 | 92 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 865.00 | 775 877.00 | 1 394 988.00 | 2 170 865.00 |
BT Marchandises | 205 099.00 | | 205 099.00 | 205 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
BZ Autres créances | 388 600.00 | | 388 600.00 | 388 600.00 |
CF Disponibilités | 1 688 629.00 | | 1 688 629.00 | 1 688 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 082.00 | | 16 082.00 | 16 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 320 282.00 | | 2 320 282.00 | 2 320 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 491 147.00 | 775 877.00 | 3 715 270.00 | 4 491 147.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 119.00 | 47 569.00 | | 105 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946 465.00 | 577 549.00 | | 946 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 384.00 | 1 353 919.00 | | 1 780 384.00 |
DP Provisions pour risques | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 122.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 317.00 | 81 974.00 | | 523 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 329.00 | 1 135 249.00 | | 842 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 950.00 | 284 994.00 | | 530 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 273.00 | 186 858.00 | | 32 273.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | 126.00 | | 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 361.00 | | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 536.00 | 1 689 323.00 | | 1 929 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 715 270.00 | 3 043 241.00 | | 3 715 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 651 409.00 | | 15 651 409.00 | 15 651 409.00 |
FG Production vendue services | 18 377.00 | | 18 377.00 | 18 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 669 786.00 | | 15 669 786.00 | 15 669 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 673 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 402 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 350.00 | |
GE Autres charges | | | 86 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 379 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 293 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 292 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 503.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 503.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 447.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 953.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 247.00 | 233 240.00 | | 346 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 673 347.00 | 12 725 639.00 | | 15 673 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 726 882.00 | 12 148 090.00 | | 14 726 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 946 465.00 | 577 549.00 | | 946 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 146 371.00 | | 24 494.00 | 2 146 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 170 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 049 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 191.00 | | | 28 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 026 648.00 | | 22 786.00 | 2 026 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 532.00 | | 1 708.00 | 91 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 308.00 | 261 569.00 | | 514 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 931.00 | 2 740.00 | | 24 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 377.00 | 258 829.00 | | 489 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 350.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 329.00 | 842 329.00 | | 842 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 200.00 | 205 200.00 | | 205 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 383.00 | 158 383.00 | | 158 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 039.00 | 110 039.00 | | 110 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 273.00 | 32 273.00 | | 32 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 189.00 | | 92 189.00 | 92 189.00 |
UX Autres créances clients | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VB T. V. A. | 115 248.00 | 115 248.00 | | 115 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 521 184.00 | 521 184.00 | | 521 184.00 |
VP Divers | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 687.00 | 56 687.00 | | 56 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 524.00 | 272 524.00 | | 272 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 523.00 | 417 334.00 | 92 189.00 | 509 523.00 |
VW T.V.A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 536.00 | 1 929 536.00 | | 1 929 536.00 |