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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 736.00 | 25 504.00 | 5 232.00 | 30 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 223.00 | 178 793.00 | 40 430.00 | 219 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 132 167.00 | 848 331.00 | 283 836.00 | 1 132 167.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 367.00 | | 88 367.00 | 88 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 043.00 | 1 052 628.00 | 420 415.00 | 1 473 043.00 |
BT Marchandises | 181 278.00 | | 181 278.00 | 181 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 022.00 | | 16 022.00 | 16 022.00 |
BZ Autres créances | 1 399 384.00 | | 1 399 384.00 | 1 399 384.00 |
CF Disponibilités | 921 941.00 | | 921 941.00 | 921 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 528 627.00 | | 2 528 627.00 | 2 528 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 001 670.00 | 1 052 628.00 | 2 949 042.00 | 4 001 670.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 1 400 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 094.00 | 73 167.00 | | 6 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 475.00 | 692 927.00 | | 721 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 369.00 | 2 394 894.00 | | 1 556 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 044.00 | 2 003.00 | | 2 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 875.00 | 927 378.00 | | 1 032 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 114.00 | 364 685.00 | | 308 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 640.00 | 9 594.00 | | 49 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 673.00 | 1 303 661.00 | | 1 392 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 042.00 | 3 698 555.00 | | 2 949 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 859 310.00 | | 13 859 310.00 | 13 859 310.00 |
FG Production vendue services | 11 729.00 | | 11 729.00 | 11 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 871 039.00 | | 13 871 039.00 | 13 871 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 879 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 284 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 921 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 957 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 957 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 324.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 561.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 885.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 1 802.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 1 802.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | -918.00 | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 113.00 | 240 265.00 | | 236 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 879 206.00 | 13 711 023.00 | | 13 879 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 157 731.00 | 13 018 095.00 | | 13 157 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721 475.00 | 692 927.00 | | 721 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 314.00 | | 59 129.00 | 1 422 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | 1 473 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 400.00 | 1 352 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 936.00 | | 2 800.00 | 27 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 711.00 | | 54 579.00 | 1 306 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 668.00 | | 1 750.00 | 87 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 776.00 | 62 252.00 | 8 400.00 | 998 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 431.00 | 3 073.00 | | 22 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 345.00 | 59 180.00 | 8 400.00 | 976 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 875.00 | 1 032 875.00 | | 1 032 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 412.00 | 91 412.00 | | 91 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 550.00 | 159 550.00 | | 159 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 640.00 | 49 640.00 | | 49 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 367.00 | | 88 367.00 | 88 367.00 |
UX Autres créances clients | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 52 744.00 | 52 744.00 | | 52 744.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 521.00 | 72 521.00 | | 72 521.00 |
VP Divers | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 634.00 | 56 634.00 | | 56 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 864.00 | 271 864.00 | | 271 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 775.00 | 1 425 408.00 | 88 367.00 | 1 513 775.00 |
VW T.V.A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 673.00 | 1 392 673.00 | | 1 392 673.00 |