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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 897.00 | 29 277.00 | 1 620.00 | 30 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 898.00 | 220 483.00 | 127 415.00 | 347 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 720 384.00 | 780 876.00 | 939 508.00 | 1 720 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 250.00 | | 92 250.00 | 92 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 192 478.00 | 1 030 636.00 | 1 161 842.00 | 2 192 478.00 |
BT Marchandises | 220 282.00 | | 220 282.00 | 220 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 079.00 | | 18 079.00 | 18 079.00 |
BZ Autres créances | 358 500.00 | | 358 500.00 | 358 500.00 |
CF Disponibilités | 2 703 124.00 | | 2 703 124.00 | 2 703 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 345.00 | | 19 345.00 | 19 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 327 440.00 | | 3 327 440.00 | 3 327 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 519 918.00 | 1 030 636.00 | 4 489 282.00 | 5 519 918.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 271 584.00 | 105 119.00 | | 271 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 366 976.00 | 946 465.00 | | 1 366 976.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
DL TOTAL (I) | 2 383 388.00 | 1 780 384.00 | | 2 383 388.00 |
DP Provisions pour risques | 2 581.00 | 5 350.00 | | 2 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 581.00 | 5 350.00 | | 2 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 180.00 | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 999.00 | 523 317.00 | | 4 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 525.00 | 842 329.00 | | 1 530 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 705.00 | 530 950.00 | | 559 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 382.00 | 32 273.00 | | 5 382.00 |
EA Autres dettes | 2 512.00 | 127.00 | | 2 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 361.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 103 313.00 | 1 929 536.00 | | 2 103 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 489 282.00 | 3 715 270.00 | | 4 489 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 119 302.00 | | 17 119 302.00 | 17 119 302.00 |
FG Production vendue services | 23 979.00 | | 23 979.00 | 23 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 143 281.00 | | 17 143 281.00 | 17 143 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 158 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 287 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 95 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 318 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 840 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 837 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 751.00 | | | 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751.00 | | | 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483 092.00 | 346 247.00 | | 483 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 171 773.00 | 15 673 347.00 | | 17 171 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 804 797.00 | 14 726 882.00 | | 15 804 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 366 976.00 | 946 465.00 | | 1 366 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 170 865.00 | | 21 613.00 | 2 170 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 192 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 068 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 191.00 | | 2 706.00 | 28 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 049 435.00 | | 18 847.00 | 2 049 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 239.00 | | 60.00 | 93 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 877.00 | 254 759.00 | | 775 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 671.00 | 1 606.00 | | 27 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 205.00 | 253 153.00 | | 748 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 350.00 | | 2 769.00 | 5 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 350.00 | | 2 769.00 | 5 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 525.00 | 1 530 525.00 | | 1 530 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 987.00 | 223 987.00 | | 223 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 344.00 | 155 344.00 | | 155 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 123.00 | 125 123.00 | | 125 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 250.00 | | 92 250.00 | 92 250.00 |
UX Autres créances clients | 18 079.00 | 18 079.00 | | 18 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VB T. V. A. | 46 719.00 | 46 719.00 | | 46 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VP Divers | 27 097.00 | 27 097.00 | | 27 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 079.00 | 45 079.00 | | 45 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 568.00 | 281 568.00 | | 281 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 174.00 | 395 924.00 | 92 250.00 | 488 174.00 |
VW T.V.A. | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 313.00 | 2 103 313.00 | | 2 103 313.00 |