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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 191.00 | 24 931.00 | 3 260.00 | 28 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 219.00 | 155 110.00 | 169 108.00 | 324 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 702 430.00 | 334 266.00 | 1 368 163.00 | 1 702 430.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90 482.00 | | 90 482.00 | 90 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 146 371.00 | 514 308.00 | 1 632 063.00 | 2 146 371.00 |
BT Marchandises | 129 918.00 | | 129 918.00 | 129 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 110.00 | | 20 110.00 | 20 110.00 |
BZ Autres créances | 518 869.00 | | 518 869.00 | 518 869.00 |
CF Disponibilités | 737 376.00 | | 737 376.00 | 737 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 178.00 | | 1 411 178.00 | 1 411 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 557 549.00 | 514 308.00 | 3 043 241.00 | 3 557 549.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 600 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 569.00 | 6 094.00 | | 47 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 549.00 | 721 475.00 | | 577 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 919.00 | 1 556 369.00 | | 1 353 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 974.00 | 2 044.00 | | 81 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 249.00 | 1 032 875.00 | | 1 135 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 994.00 | 308 114.00 | | 284 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 858.00 | 49 640.00 | | 186 858.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 323.00 | 1 392 673.00 | | 1 689 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 043 241.00 | 2 949 042.00 | | 3 043 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 674 654.00 | | 12 674 654.00 | 12 674 654.00 |
FG Production vendue services | 24 837.00 | | 24 837.00 | 24 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 699 491.00 | | 12 699 491.00 | 12 699 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 722 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 255 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 272.00 | |
GE Autres charges | | | 72 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 897 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 824 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 824 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 503.00 | 2.00 | | 3 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 447.00 | 50.00 | | 2 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 506.00 | | | 14 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 953.00 | 50.00 | | 16 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 450.00 | -48.00 | | -13 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 240.00 | 236 113.00 | | 233 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 725 639.00 | 13 879 206.00 | | 12 725 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 148 090.00 | 13 157 731.00 | | 12 148 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 549.00 | 721 475.00 | | 577 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 043.00 | | 1 372 926.00 | 1 473 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699 599.00 | 2 146 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 122.00 | 28 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 695 477.00 | 2 026 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 736.00 | | 1 577.00 | 30 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352 890.00 | | 1 369 235.00 | 1 352 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 417.00 | | 2 114.00 | 89 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 628.00 | 145 271.00 | 683 592.00 | 1 052 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 504.00 | 3 548.00 | 4 122.00 | 25 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 124.00 | 141 723.00 | 679 471.00 | 1 027 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 249.00 | 1 135 249.00 | | 1 135 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 271.00 | 75 271.00 | | 75 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 086.00 | 161 086.00 | | 161 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 858.00 | 186 858.00 | | 186 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 482.00 | | 90 482.00 | 90 482.00 |
UX Autres créances clients | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 234 713.00 | 234 713.00 | | 234 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 79 880.00 | 79 880.00 | | 79 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 288.00 | 61 288.00 | | 61 288.00 |
VP Divers | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 382.00 | 48 382.00 | | 48 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 706.00 | 219 706.00 | | 219 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 385.00 | 542 903.00 | 90 482.00 | 633 385.00 |
VW T.V.A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 323.00 | 1 689 323.00 | | 1 689 323.00 |