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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 452.00 | 9 437.00 | 1 015.00 | 10 452.00 |
AH Fonds commercial | 188 333.00 | | 188 333.00 | 188 333.00 |
AP Constructions | 459.00 | 235.00 | 224.00 | 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 324.00 | 34 787.00 | 17 536.00 | 52 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 442.00 | 167 925.00 | 324 517.00 | 492 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 107.00 | | 18 107.00 | 18 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 117.00 | 212 385.00 | 549 732.00 | 762 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
BP En cours de production de services | 39 373.00 | | 39 373.00 | 39 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 410.00 | 20 349.00 | 862 061.00 | 882 410.00 |
BZ Autres créances | 180 251.00 | | 180 251.00 | 180 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 57 097.00 | | 57 097.00 | 57 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 464.00 | | 47 464.00 | 47 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 313.00 | 20 349.00 | 1 281 964.00 | 1 302 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 429.00 | 232 734.00 | 1 831 696.00 | 2 064 429.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 653 755.00 | 631 159.00 | | 653 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 185.00 | 22 596.00 | | 39 185.00 |
DL TOTAL (I) | 945 940.00 | 906 755.00 | | 945 940.00 |
DP Provisions pour risques | 23 711.00 | 76 638.00 | | 23 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 711.00 | 76 638.00 | | 23 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 028.00 | 140 243.00 | | 170 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | 410.00 | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 265.00 | 251 575.00 | | 368 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 131.00 | 221 472.00 | | 296 131.00 |
EA Autres dettes | 25 218.00 | 5 056.00 | | 25 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 045.00 | 618 757.00 | | 862 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 696.00 | 1 602 150.00 | | 1 831 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 073.00 | 521 499.00 | | 764 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 171 068.00 | | 3 171 068.00 | 3 171 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 171 068.00 | | 3 171 068.00 | 3 171 068.00 |
FM Production stockée | | | 31 521.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 328 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 725 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 711.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 288 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 714.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 341.00 | 6 218.00 | | 23 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 637.00 | 260.00 | | 22 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62.00 | 10 144.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 699.00 | 10 404.00 | | 22 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 083.00 | -10 404.00 | | -5 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 228.00 | -2 633.00 | | -3 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 350 679.00 | 2 558 016.00 | | 3 350 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 311 495.00 | 2 535 420.00 | | 3 311 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 185.00 | 22 596.00 | | 39 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 179.00 | | 201 020.00 | 579 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 966.00 | 18 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 082.00 | 762 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 116.00 | 545 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 470.00 | | 315.00 | 198 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 236.00 | | 200 104.00 | 357 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 472.00 | | 601.00 | 23 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 703.00 | 77 736.00 | 12 054.00 | 146 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 499.00 | 938.00 | | 8 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 204.00 | 76 798.00 | 12 054.00 | 138 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 638.00 | 23 711.00 | 76 638.00 | 76 638.00 |
6T Sur comptes clients | 45 818.00 | | 25 469.00 | 45 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 818.00 | | 25 469.00 | 45 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 456.00 | 23 711.00 | 102 107.00 | 122 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 711.00 | 102 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 265.00 | 368 265.00 | | 368 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 024.00 | 63 024.00 | | 63 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 172.00 | 85 172.00 | | 85 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 218.00 | 25 218.00 | | 25 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
UX Autres créances clients | 862 061.00 | | | 862 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
VB T. V. A. | 38 704.00 | | | 38 704.00 |
VC Groupe et associés | 120 592.00 | | | 120 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 750.00 | 71 778.00 | 97 972.00 | 169 750.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 493.00 | | | 70 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 464.00 | | | 47 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 232.00 | 1 089 776.00 | 38 456.00 | 1 128 232.00 |
VW T.V.A. | 131 541.00 | 131 541.00 | | 131 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 045.00 | 764 073.00 | 97 972.00 | 862 045.00 |