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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
AH Fonds commercial | 188 333.00 | | 188 333.00 | 188 333.00 |
AP Constructions | 29 920.00 | 500.00 | 29 420.00 | 29 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 641.00 | 51 450.00 | 14 191.00 | 65 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 463.00 | 315 246.00 | 368 217.00 | 683 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 119.00 | | 24 119.00 | 24 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 928.00 | 377 648.00 | 624 280.00 | 1 001 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 013.00 | | 35 013.00 | 35 013.00 |
BP En cours de production de services | 55 560.00 | | 55 560.00 | 55 560.00 |
BT Marchandises | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 989.00 | 36 683.00 | 898 306.00 | 934 989.00 |
BZ Autres créances | 428 966.00 | | 428 966.00 | 428 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 184 394.00 | | 184 394.00 | 184 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 204.00 | | 23 204.00 | 23 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 975.00 | 36 683.00 | 1 630 292.00 | 1 666 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 903.00 | 414 331.00 | 2 254 572.00 | 2 668 903.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 791 964.00 | 692 940.00 | | 791 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 006.00 | 99 024.00 | | 6 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 969.00 | 1 044 964.00 | | 1 050 969.00 |
DP Provisions pour risques | 29 301.00 | 32 739.00 | | 29 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 301.00 | 32 739.00 | | 29 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 325.00 | 119 960.00 | | 191 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 2 106.00 | | 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 769.00 | 6 409.00 | | 51 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 943.00 | 610 101.00 | | 346 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 334.00 | 420 999.00 | | 356 334.00 |
EA Autres dettes | 169 278.00 | 72 757.00 | | 169 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 433.00 | 33 143.00 | | 58 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 301.00 | 1 265 475.00 | | 1 174 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 572.00 | 2 343 178.00 | | 2 254 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 331.00 | 1 232 341.00 | | 1 072 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 1 713.00 | | 50.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
FG Production vendue services | 3 903 808.00 | | 3 903 808.00 | 3 903 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 912 470.00 | | 3 912 470.00 | 3 912 470.00 |
FM Production stockée | | | 22 346.00 | |
FN Production immobilisée | | | 74 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 069 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 991 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 301.00 | |
GE Autres charges | | | 1 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 061 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 887.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 049.00 | 11 291.00 | | 24 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 595.00 | 1 611.00 | | 9 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 470.00 | 1 611.00 | | 15 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 944.00 | 609.00 | | 3 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 944.00 | 609.00 | | 3 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 525.00 | 1 002.00 | | 11 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 158.00 | 4 308.00 | | -6 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 089 239.00 | 4 391 536.00 | | 4 089 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 083 233.00 | 4 292 512.00 | | 4 083 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 006.00 | 99 024.00 | | 6 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 035.00 | | 241 722.00 | 851 035.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 119.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 24 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 828.00 | 1 001 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 829.00 | 779 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 785.00 | | | 198 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 456.00 | | 241 397.00 | 588 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 794.00 | | 325.00 | 63 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 730.00 | 137 746.00 | 50 828.00 | 290 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 148.00 | 304.00 | | 10 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 582.00 | 137 442.00 | 50 828.00 | 280 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 739.00 | 29 301.00 | 32 739.00 | 32 739.00 |
6T Sur comptes clients | 33 339.00 | 3 344.00 | | 33 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 339.00 | 3 344.00 | | 33 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 079.00 | 32 645.00 | 32 739.00 | 66 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 645.00 | 32 739.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 943.00 | 346 943.00 | | 346 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 614.00 | 58 614.00 | | 58 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 012.00 | 112 012.00 | | 112 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 278.00 | 169 278.00 | | 169 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 433.00 | 58 433.00 | | 58 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 119.00 | | 24 119.00 | 24 119.00 |
UX Autres créances clients | 895 374.00 | 895 374.00 | | 895 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 616.00 | | 39 616.00 | 39 616.00 |
VB T. V. A. | 42 620.00 | 42 620.00 | | 42 620.00 |
VC Groupe et associés | 365 335.00 | 365 335.00 | | 365 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 505.00 | 88 535.00 | 101 970.00 | 190 505.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 133.00 | | | 174 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 364.00 | | | 101 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 279.00 | 1 347 544.00 | 63 735.00 | 1 411 279.00 |
VW T.V.A. | 155 508.00 | 155 508.00 | | 155 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 533.00 | 1 020 563.00 | 101 970.00 | 1 122 533.00 |