| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
AH Fonds commercial | 188 333.00 | | 188 333.00 | 188 333.00 |
AP Constructions | 29 920.00 | 9 340.00 | 20 580.00 | 29 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 940.00 | 37 625.00 | 4 315.00 | 41 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 806.00 | 426 356.00 | 128 450.00 | 554 806.00 |
BF Prêts | 19 821.00 | | 19 821.00 | 19 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 448.00 | | 25 448.00 | 25 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 405.00 | 483 458.00 | 386 947.00 | 870 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 903.00 | | 35 903.00 | 35 903.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 20 899.00 | | 20 899.00 | 20 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 113.00 | 5 630.00 | 724 483.00 | 730 113.00 |
BZ Autres créances | 171 162.00 | | 171 162.00 | 171 162.00 |
CF Disponibilités | 210 417.00 | | 210 417.00 | 210 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 678.00 | | 34 678.00 | 34 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 034.00 | 5 630.00 | 1 208 404.00 | 1 214 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 438.00 | 489 088.00 | 1 595 350.00 | 2 084 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 269.00 | | | 45 269.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 592 061.00 | 629 558.00 | | 592 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 405.00 | -37 498.00 | | -284 405.00 |
DL TOTAL (I) | 560 656.00 | 845 061.00 | | 560 656.00 |
DP Provisions pour risques | 15 948.00 | 28 788.00 | | 15 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 948.00 | 28 788.00 | | 15 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 925.00 | 487 989.00 | | 365 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 438.00 | 1 554.00 | | 1 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 546.00 | 278 162.00 | | 276 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 140.00 | 237 773.00 | | 227 140.00 |
EA Autres dettes | 80 917.00 | 14 239.00 | | 80 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 094.00 | 5 517.00 | | 64 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 747.00 | 1 025 234.00 | | 1 018 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 350.00 | 1 899 083.00 | | 1 595 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 640.00 | | | 763 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 599.00 | | 14 599.00 | 14 599.00 |
FG Production vendue services | 2 167 845.00 | | 2 167 845.00 | 2 167 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 182 444.00 | | 2 182 444.00 | 2 182 444.00 |
FM Production stockée | | | -72 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 234 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 948.00 | |
GE Autres charges | | | 4 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 503 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 950.00 | 6 787.00 | | 8 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 292.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 209.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 198.00 | 4 106.00 | | 13 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 198.00 | 7 618.00 | | 13 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 198.00 | 11 591.00 | | -13 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 826.00 | 2 312 567.00 | | 2 236 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 521 231.00 | 2 350 065.00 | | 2 521 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 405.00 | -37 498.00 | | -284 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 662.00 | 3 975.00 | | 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 540.00 | | 19 999.00 | 853 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 134.00 | 870 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 134.00 | 626 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 470.00 | | | 198 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 088.00 | | 4 712.00 | 625 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 982.00 | | 15 287.00 | 29 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 307.00 | 65 288.00 | 3 134.00 | 421 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 170.00 | 65 288.00 | 3 134.00 | 411 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 788.00 | 15 948.00 | 28 788.00 | 28 788.00 |
6T Sur comptes clients | 91 118.00 | 1 511.00 | 86 999.00 | 91 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 118.00 | 1 511.00 | 86 999.00 | 91 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 907.00 | 17 459.00 | 115 787.00 | 119 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 458.00 | 115 788.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 546.00 | 276 546.00 | | 276 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 238.00 | 39 238.00 | | 39 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 325.00 | 61 325.00 | | 61 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 917.00 | 80 917.00 | | 80 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 094.00 | 64 094.00 | | 64 094.00 |
UP Prêts | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 448.00 | 25 448.00 | | 25 448.00 |
UX Autres créances clients | 703 444.00 | 703 444.00 | | 703 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 669.00 | | 26 669.00 | 26 669.00 |
VB T. V. A. | 31 519.00 | 31 519.00 | | 31 519.00 |
VC Groupe et associés | 122 892.00 | 122 892.00 | | 122 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 294.00 | 110 188.00 | 255 106.00 | 365 294.00 |
VI Groupe et associés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 326.00 | | | 122 326.00 |
VP Divers | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 678.00 | 34 678.00 | | 34 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 221.00 | 954 552.00 | 26 669.00 | 981 221.00 |
VW T.V.A. | 116 548.00 | 116 548.00 | | 116 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 061.00 | 760 955.00 | 255 106.00 | 1 016 061.00 |