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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
AH Fonds commercial | 188 333.00 | | 188 333.00 | 188 333.00 |
AP Constructions | 29 920.00 | 3 447.00 | 26 473.00 | 29 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 023.00 | 32 043.00 | 6 980.00 | 39 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 216.00 | 336 049.00 | 250 167.00 | 586 216.00 |
BF Prêts | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 161.00 | | 25 161.00 | 25 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 926.00 | 381 990.00 | 501 935.00 | 883 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 947.00 | | 30 947.00 | 30 947.00 |
BP En cours de production de services | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
BT Marchandises | 22 705.00 | | 22 705.00 | 22 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 798.00 | 56 599.00 | 970 199.00 | 1 026 798.00 |
BZ Autres créances | 255 850.00 | | 255 850.00 | 255 850.00 |
CF Disponibilités | 59 316.00 | | 59 316.00 | 59 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 509.00 | | 70 509.00 | 70 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 324.00 | 56 599.00 | 1 462 725.00 | 1 519 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 250.00 | 438 589.00 | 1 964 661.00 | 2 403 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 514.00 | | | 63 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 797 969.00 | 791 964.00 | | 797 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 411.00 | 6 006.00 | | -168 411.00 |
DL TOTAL (I) | 882 558.00 | 1 050 969.00 | | 882 558.00 |
DP Provisions pour risques | 24 096.00 | 29 301.00 | | 24 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 096.00 | 29 301.00 | | 24 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 846.00 | 191 325.00 | | 235 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 220.00 | | 67.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 842.00 | 51 769.00 | | 21 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 109.00 | 349 917.00 | | 466 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 117.00 | 356 334.00 | | 301 117.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | 169 278.00 | | 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 636.00 | 58 433.00 | | 32 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 007.00 | 1 177 275.00 | | 1 058 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 661.00 | 2 257 546.00 | | 1 964 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 216.00 | 1 178 898.00 | | 970 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 425.00 | 50.00 | | 106 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 852.00 | | 17 852.00 | 17 852.00 |
FG Production vendue services | 3 508 921.00 | | 3 508 921.00 | 3 508 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 526 774.00 | | 3 526 774.00 | 3 526 774.00 |
FM Production stockée | | | -2 360.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 567 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 881 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 413 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 096.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 704 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 247.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 711.00 | 24 049.00 | | 13 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 350.00 | 9 595.00 | | 6 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 833.00 | 5 875.00 | | 19 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 183.00 | 15 470.00 | | 26 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 043.00 | 3 944.00 | | 26 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 683.00 | | | 31 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 726.00 | 3 944.00 | | 57 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 543.00 | 11 525.00 | | -31 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 158.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 596 845.00 | 4 089 239.00 | | 3 596 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 765 256.00 | 4 083 233.00 | | 3 765 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 411.00 | 6 006.00 | | -168 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 175.00 | 2 355.00 | | 4 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 072.00 | | 15 026.00 | 978 072.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 156.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156.00 | 29 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 172.00 | 883 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 016.00 | 655 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 785.00 | | | 198 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 825.00 | | 3 349.00 | 760 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 461.00 | | 11 677.00 | 18 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 694.00 | 113 785.00 | 77 488.00 | 345 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 148.00 | 304.00 | | 10 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 546.00 | 113 481.00 | 77 488.00 | 335 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 301.00 | 24 096.00 | 29 301.00 | 29 301.00 |
6T Sur comptes clients | 36 683.00 | 19 916.00 | | 36 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 683.00 | 19 916.00 | | 36 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 984.00 | 44 011.00 | 29 301.00 | 65 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 011.00 | 29 301.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 109.00 | 466 109.00 | | 466 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 168.00 | 33 168.00 | | 33 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 148.00 | 106 148.00 | | 106 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 636.00 | 32 636.00 | | 32 636.00 |
UP Prêts | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 161.00 | | 25 161.00 | 25 161.00 |
UX Autres créances clients | 963 283.00 | 963 283.00 | | 963 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 514.00 | | 63 514.00 | 63 514.00 |
VB T. V. A. | 46 299.00 | 46 299.00 | | 46 299.00 |
VC Groupe et associés | 183 614.00 | 183 614.00 | | 183 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 240.00 | 107 240.00 | | 107 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 606.00 | 40 815.00 | 87 790.00 | 128 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 633.00 | | | 54 633.00 |
VP Divers | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 509.00 | 70 509.00 | | 70 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 138.00 | 1 294 463.00 | 88 675.00 | 1 383 138.00 |
VW T.V.A. | 145 694.00 | 145 694.00 | | 145 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 165.00 | 948 375.00 | 87 790.00 | 1 036 165.00 |