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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 452.00 | 10 148.00 | 304.00 | 10 452.00 |
AH Fonds commercial | 188 333.00 | | 188 333.00 | 188 333.00 |
AP Constructions | 459.00 | 388.00 | 71.00 | 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 195.00 | 41 652.00 | 18 542.00 | 60 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 802.00 | 238 541.00 | 289 261.00 | 527 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 794.00 | | 23 794.00 | 23 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 035.00 | 290 730.00 | 560 305.00 | 851 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 278.00 | | 65 278.00 | 65 278.00 |
BP En cours de production de services | 15 993.00 | | 15 993.00 | 15 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 962.00 | 33 339.00 | 1 077 622.00 | 1 110 962.00 |
BZ Autres créances | 357 122.00 | | 357 122.00 | 357 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 206 864.00 | | 206 864.00 | 206 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 213.00 | 33 339.00 | 1 782 873.00 | 1 816 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 247.00 | 324 069.00 | 2 343 178.00 | 2 667 247.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 937.00 | | | 35 937.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 692 940.00 | 653 755.00 | | 692 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 024.00 | 39 185.00 | | 99 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 964.00 | 945 940.00 | | 1 044 964.00 |
DP Provisions pour risques | 32 739.00 | 23 711.00 | | 32 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 739.00 | 23 711.00 | | 32 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 960.00 | 170 028.00 | | 119 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 106.00 | 393.00 | | 2 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 101.00 | 368 265.00 | | 610 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 999.00 | 296 131.00 | | 420 999.00 |
EA Autres dettes | 72 757.00 | 25 218.00 | | 72 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 143.00 | 2 011.00 | | 33 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 475.00 | 862 045.00 | | 1 265 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 178.00 | 1 831 696.00 | | 2 343 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 341.00 | 764 073.00 | | 1 232 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 374 850.00 | | 4 374 850.00 | 4 374 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 374 850.00 | | 4 374 850.00 | 4 374 850.00 |
FM Production stockée | | | -23 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 386 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 071 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 580 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 739.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 284 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 007.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 291.00 | 23 341.00 | | 11 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 611.00 | 12 600.00 | | 1 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 017.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 611.00 | 17 617.00 | | 1 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | 22 637.00 | | 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | 22 699.00 | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 002.00 | -5 083.00 | | 1 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 308.00 | -3 228.00 | | 4 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 391 536.00 | 3 350 679.00 | | 4 391 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 292 512.00 | 3 311 495.00 | | 4 292 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 024.00 | 39 185.00 | | 99 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 117.00 | | 88 918.00 | 762 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 785.00 | | | 198 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 225.00 | | 43 231.00 | 545 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 107.00 | | 45 687.00 | 18 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 385.00 | 78 345.00 | | 212 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 437.00 | 711.00 | | 9 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 948.00 | 77 634.00 | | 202 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 711.00 | 32 739.00 | 23 711.00 | 23 711.00 |
6T Sur comptes clients | 20 349.00 | 12 990.00 | | 20 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 349.00 | 12 990.00 | | 20 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 060.00 | 45 729.00 | 23 711.00 | 44 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 730.00 | 23 711.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 101.00 | 610 101.00 | | 610 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 569.00 | 56 569.00 | | 56 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 249.00 | 116 249.00 | | 116 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 757.00 | 72 757.00 | | 72 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 143.00 | 33 143.00 | | 33 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 024.00 | | | 1 075 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 937.00 | | | 35 937.00 |
VB T. V. A. | 88 127.00 | | | 88 127.00 |
VC Groupe et associés | 244 349.00 | | | 244 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 736.00 | 84 602.00 | 33 134.00 | 117 736.00 |
VI Groupe et associés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 990.00 | | | 23 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 004.00 | | | 76 004.00 |
VP Divers | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 871.00 | 1 442 140.00 | 59 731.00 | 1 501 871.00 |
VW T.V.A. | 227 733.00 | 227 733.00 | | 227 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 066.00 | 1 225 932.00 | 33 134.00 | 1 259 066.00 |