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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
AH Fonds commercial | 188 333.00 | | 188 333.00 | 188 333.00 |
AP Constructions | 29 920.00 | 6 394.00 | 23 526.00 | 29 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 138.00 | 35 576.00 | 4 562.00 | 40 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 030.00 | 369 198.00 | 185 832.00 | 555 030.00 |
BF Prêts | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 161.00 | | 25 161.00 | 25 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 540.00 | 421 306.00 | 432 234.00 | 853 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 204.00 | | 25 204.00 | 25 204.00 |
BP En cours de production de services | 72 530.00 | | 72 530.00 | 72 530.00 |
BT Marchandises | 20 355.00 | | 20 355.00 | 20 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 841.00 | 91 118.00 | 847 723.00 | 938 841.00 |
BZ Autres créances | 296 376.00 | | 296 376.00 | 296 376.00 |
CF Disponibilités | 140 694.00 | | 140 694.00 | 140 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 774.00 | | 45 774.00 | 45 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 621.00 | 91 118.00 | 1 454 503.00 | 1 545 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 161.00 | 512 424.00 | 1 886 737.00 | 2 399 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 657.00 | | | 66 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 629 558.00 | 797 969.00 | | 629 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 498.00 | -168 411.00 | | -37 498.00 |
DL TOTAL (I) | 845 061.00 | 882 558.00 | | 845 061.00 |
DP Provisions pour risques | 28 788.00 | 24 096.00 | | 28 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 788.00 | 24 096.00 | | 28 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 989.00 | 235 846.00 | | 487 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 554.00 | 67.00 | | 1 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 842.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 161.00 | 465 322.00 | | 278 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 773.00 | 301 117.00 | | 237 773.00 |
EA Autres dettes | 1 894.00 | 390.00 | | 1 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 517.00 | 32 636.00 | | 5 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 888.00 | 1 057 219.00 | | 1 012 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 737.00 | 1 963 873.00 | | 1 886 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 065.00 | | 19 065.00 | 19 065.00 |
FG Production vendue services | 2 220 610.00 | | 2 220 610.00 | 2 220 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 239 675.00 | | 2 239 675.00 | 2 239 675.00 |
FM Production stockée | | | 19 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 290 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 788.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 340 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 787.00 | 13 711.00 | | 6 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 292.00 | 6 350.00 | | 9 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 917.00 | 19 833.00 | | 9 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 209.00 | 26 183.00 | | 19 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 106.00 | 26 043.00 | | 4 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 511.00 | 31 683.00 | | 3 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 618.00 | 57 726.00 | | 7 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 591.00 | -31 543.00 | | 11 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 312 567.00 | 3 596 845.00 | | 2 312 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 350 065.00 | 3 765 256.00 | | 2 350 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 498.00 | -168 411.00 | | -37 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 975.00 | 4 175.00 | | 3 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 926.00 | | 25 905.00 | 883 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 291.00 | 853 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 315.00 | 198 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 976.00 | 625 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 785.00 | | | 198 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 159.00 | | 25 905.00 | 655 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 982.00 | | | 29 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 990.00 | 92 096.00 | 52 780.00 | 381 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 452.00 | | 315.00 | 10 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 538.00 | 92 096.00 | 52 465.00 | 371 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 096.00 | 28 788.00 | 24 096.00 | 24 096.00 |
6T Sur comptes clients | 56 599.00 | 2 670.00 | -31 849.00 | 56 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 599.00 | 2 670.00 | -31 849.00 | 56 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 694.00 | 31 458.00 | -7 753.00 | 80 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 161.00 | 278 161.00 | | 278 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 253.00 | 38 253.00 | | 38 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 285.00 | 64 285.00 | | 64 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
UP Prêts | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
UX Autres créances clients | 872 184.00 | 872 184.00 | | 872 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 657.00 | | 66 657.00 | 66 657.00 |
VB T. V. A. | 35 670.00 | 35 670.00 | | 35 670.00 |
VC Groupe et associés | 258 255.00 | 258 255.00 | | 258 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 369.00 | 400 369.00 | | 400 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 790.00 | 49 872.00 | 37 919.00 | 87 790.00 |
VI Groupe et associés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 815.00 | | | 40 815.00 |
VP Divers | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 774.00 | 45 774.00 | | 45 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 973.00 | 1 244 316.00 | 66 657.00 | 1 310 973.00 |
VW T.V.A. | 128 825.00 | 128 825.00 | | 128 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 058.00 | 975 139.00 | 37 919.00 | 1 013 058.00 |