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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 69 407.00 | 54 710.00 | 14 697.00 | 69 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 832.00 | 84 695.00 | 2 138.00 | 86 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 354.00 | 139 591.00 | 2 763.00 | 142 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 845.00 | 278 995.00 | 201 850.00 | 480 845.00 |
BT Marchandises | 224 969.00 | | 224 969.00 | 224 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 367.00 | 4 265.00 | 262 102.00 | 266 367.00 |
BZ Autres créances | 26 626.00 | | 26 626.00 | 26 626.00 |
CF Disponibilités | 161 911.00 | | 161 911.00 | 161 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 490.00 | 4 265.00 | 677 226.00 | 681 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 335.00 | 283 260.00 | 879 075.00 | 1 162 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 378 293.00 | 379 815.00 | | 378 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 322.00 | 12 478.00 | | 12 322.00 |
DL TOTAL (I) | 432 539.00 | 434 216.00 | | 432 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 000.00 | 138 000.00 | | 126 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 659.00 | 8 418.00 | | 11 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 664.00 | 239 351.00 | | 252 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 174.00 | 46 888.00 | | 45 174.00 |
EA Autres dettes | 11 039.00 | 4 523.00 | | 11 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 536.00 | 437 182.00 | | 446 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 075.00 | 871 398.00 | | 879 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 536.00 | 311 182.00 | | 332 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 636 990.00 | | 1 636 990.00 | 1 636 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 990.00 | | 1 636 990.00 | 1 636 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 292 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 691.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 237.00 | 644.00 | | 3 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 931.00 | 170.00 | | 1 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 931.00 | 178.00 | | 1 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 184.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 184.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 912.00 | -7.00 | | 1 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 045.00 | 576.00 | | 1 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 214.00 | 1 845 365.00 | | 1 642 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 892.00 | 1 832 886.00 | | 1 629 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 322.00 | 12 478.00 | | 12 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 488.00 | | 11 449.00 | 477 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 092.00 | 480 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 092.00 | 305 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 488.00 | | 11 449.00 | 302 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 840.00 | 4 248.00 | 8 092.00 | 282 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 840.00 | 4 248.00 | 8 092.00 | 282 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 574.00 | 1 691.00 | | 2 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 574.00 | 1 691.00 | | 2 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 574.00 | 1 691.00 | | 2 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 691.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 664.00 | 252 664.00 | | 252 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 187.00 | 20 187.00 | | 20 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
UX Autres créances clients | 246 080.00 | | | 246 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
VB T. V. A. | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 000.00 | 12 000.00 | 48 000.00 | 126 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
VP Divers | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 610.00 | 294 610.00 | | 294 610.00 |
VW T.V.A. | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 536.00 | 332 536.00 | 48 000.00 | 446 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 367.00 | 1 791.00 | | 4 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 848.00 | 13 339.00 | | 15 848.00 |
ST Autres comptes | 77 121.00 | 99 632.00 | | 77 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 477.00 | 11 318.00 | | 12 477.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 968.00 | 6 399.00 | | 6 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 335.00 | 8 190.00 | | 11 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 517.00 | 360 062.00 | | 321 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 353.00 | 301 459.00 | | 259 353.00 |
ZE Dividendes | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 446.00 | 124 289.00 | | 105 446.00 |