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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AN Terrains | 67 344.00 | 17 717.00 | 49 627.00 | 67 344.00 |
AP Constructions | 69 407.00 | 63 645.00 | 5 762.00 | 69 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 943.00 | 87 667.00 | 1 276.00 | 88 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 785.00 | 103 405.00 | 6 380.00 | 109 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 480.00 | 272 435.00 | 238 045.00 | 510 480.00 |
BT Marchandises | 257 114.00 | | 257 114.00 | 257 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 160.00 | 21 495.00 | 231 664.00 | 253 160.00 |
BZ Autres créances | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
CF Disponibilités | 130 540.00 | | 130 540.00 | 130 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 767.00 | 21 495.00 | 630 272.00 | 651 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 247.00 | 293 930.00 | 868 317.00 | 1 162 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 379 182.00 | 386 432.00 | | 379 182.00 |
DH Report à nouveau | -32 280.00 | | | -32 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 730.00 | -32 280.00 | | 34 730.00 |
DL TOTAL (I) | 423 556.00 | 396 076.00 | | 423 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 975.00 | 185 883.00 | | 157 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 208.00 | 15 524.00 | | 9 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 069.00 | 288 288.00 | | 205 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 430.00 | 43 515.00 | | 54 430.00 |
EA Autres dettes | 7 945.00 | 12 330.00 | | 7 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 761.00 | 545 540.00 | | 444 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 317.00 | 941 616.00 | | 868 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 000.00 | 387 566.00 | | 310 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 804.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 743 298.00 | | 1 743 298.00 | 1 743 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 298.00 | | 1 743 298.00 | 1 743 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 362 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 718.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 746.00 | 1 770.00 | | 2 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 228.00 | 166.00 | | 1 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 228.00 | 6 833.00 | | 1 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654.00 | 1 617.00 | | 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654.00 | 1 617.00 | | 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 574.00 | 5 216.00 | | 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 426.00 | 1 657 340.00 | | 1 747 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 696.00 | 1 689 619.00 | | 1 712 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 730.00 | -32 280.00 | | 34 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 668.00 | 13 022.00 | 2 255.00 | 261 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 667.00 | 13 022.00 | 2 255.00 | 261 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 069.00 | 205 069.00 | | 205 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 430.00 | 54 430.00 | | 54 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 975.00 | 23 214.00 | 93 970.00 | 157 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 113.00 | 264 113.00 | | 264 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 113.00 | 264 113.00 | | 264 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 626.00 | 299 865.00 | 93 970.00 | 434 626.00 |