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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AN Terrains | 67 344.00 | 31 186.00 | 36 158.00 | 67 344.00 |
AP Constructions | 69 407.00 | 68 825.00 | 582.00 | 69 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 031.00 | 86 599.00 | 432.00 | 87 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 785.00 | 106 590.00 | 3 195.00 | 109 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 568.00 | 293 201.00 | 215 367.00 | 508 568.00 |
BT Marchandises | 309 699.00 | | 309 699.00 | 309 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 369.00 | 2 518.00 | 266 851.00 | 269 369.00 |
BZ Autres créances | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
CF Disponibilités | 224 522.00 | | 224 522.00 | 224 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 147.00 | 2 518.00 | 812 629.00 | 815 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 715.00 | 295 718.00 | 1 027 996.00 | 1 323 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 375 814.00 | 376 633.00 | | 375 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 891.00 | 7 181.00 | | 70 891.00 |
DL TOTAL (I) | 488 628.00 | 425 737.00 | | 488 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 113.00 | 140 382.00 | | 157 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 725.00 | 8 644.00 | | 9 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 665.00 | 7 072.00 | | 6 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 767.00 | 253 728.00 | | 289 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 967.00 | 52 440.00 | | 65 967.00 |
EA Autres dettes | 10 131.00 | 10 953.00 | | 10 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 368.00 | 473 219.00 | | 539 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 996.00 | 898 956.00 | | 1 027 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 179.00 | 356 106.00 | | 412 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 883 617.00 | | 1 883 617.00 | 1 883 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 883 617.00 | | 1 883 617.00 | 1 883 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 903 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 555 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 834.00 | | | 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 325.00 | 1 605.00 | | 1 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 325.00 | 1 605.00 | | 1 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 7 584.00 | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | 7 584.00 | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 910.00 | -5 979.00 | | 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 686.00 | 521.00 | | 20 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 802.00 | 1 686 970.00 | | 1 904 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 911.00 | 1 679 789.00 | | 1 833 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 891.00 | 7 181.00 | | 70 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 702.00 | 1 632.00 | | 1 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 371.00 | 10 830.00 | | 282 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 371.00 | 10 830.00 | | 282 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 767.00 | 289 767.00 | | 289 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 967.00 | 65 967.00 | | 65 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 856.00 | 19 856.00 | | 19 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 113.00 | 29 924.00 | 127 189.00 | 157 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 926.00 | 280 926.00 | | 280 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 926.00 | 280 926.00 | | 280 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 704.00 | 405 515.00 | 127 189.00 | 532 704.00 |