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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AN Terrains | 67 344.00 | 24 452.00 | 42 892.00 | 67 344.00 |
AP Constructions | 69 407.00 | 66 491.00 | 2 916.00 | 69 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 031.00 | 86 177.00 | 854.00 | 87 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 785.00 | 105 251.00 | 4 534.00 | 109 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 568.00 | 282 371.00 | 226 197.00 | 508 568.00 |
BT Marchandises | 252 319.00 | | 252 319.00 | 252 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 218.00 | 21 469.00 | 250 750.00 | 272 218.00 |
BZ Autres créances | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
CF Disponibilités | 158 043.00 | | 158 043.00 | 158 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 228.00 | 21 469.00 | 672 760.00 | 694 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 796.00 | 303 840.00 | 898 956.00 | 1 202 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 376 633.00 | 379 182.00 | | 376 633.00 |
DH Report à nouveau | | -32 280.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 181.00 | 34 730.00 | | 7 181.00 |
DL TOTAL (I) | 425 737.00 | 423 556.00 | | 425 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 382.00 | 157 975.00 | | 140 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 644.00 | 9 208.00 | | 8 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 072.00 | 10 135.00 | | 7 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 728.00 | 205 069.00 | | 253 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 440.00 | 54 430.00 | | 52 440.00 |
EA Autres dettes | 10 953.00 | 7 945.00 | | 10 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 219.00 | 444 761.00 | | 473 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 956.00 | 868 317.00 | | 898 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 106.00 | 310 000.00 | | 356 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 683 919.00 | | 1 683 919.00 | 1 683 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 683 919.00 | | 1 683 919.00 | 1 683 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 334 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 253.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 746.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 605.00 | 1 228.00 | | 1 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 605.00 | 1 228.00 | | 1 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 584.00 | 654.00 | | 7 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 584.00 | 654.00 | | 7 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 979.00 | 574.00 | | -5 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 521.00 | | | 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 970.00 | 1 747 426.00 | | 1 686 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 789.00 | 1 712 696.00 | | 1 679 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 181.00 | 34 730.00 | | 7 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 480.00 | | | 510 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 912.00 | 508 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 912.00 | 223 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 694.00 | | | 225 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 785.00 | | | 109 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 435.00 | 11 849.00 | 1 912.00 | 272 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 434.00 | 11 849.00 | 1 912.00 | 272 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 728.00 | 253 728.00 | | 253 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 440.00 | 52 440.00 | | 52 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 382.00 | 23 269.00 | 99 113.00 | 140 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 867.00 | 283 867.00 | | 283 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 867.00 | 283 867.00 | | 283 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 148.00 | 349 035.00 | 99 113.00 | 466 148.00 |