| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AN Terrains | 67 344.00 | 10 983.00 | 56 361.00 | 67 344.00 |
AP Constructions | 69 407.00 | 60 733.00 | 8 674.00 | 69 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 943.00 | 86 612.00 | 2 331.00 | 88 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 041.00 | 103 339.00 | 8 701.00 | 112 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 735.00 | 261 668.00 | 251 068.00 | 512 735.00 |
BT Marchandises | 285 650.00 | | 285 650.00 | 285 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 407.00 | 13 777.00 | 236 630.00 | 250 407.00 |
BZ Autres créances | 25 878.00 | | 25 878.00 | 25 878.00 |
CF Disponibilités | 141 219.00 | | 141 219.00 | 141 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 326.00 | 13 777.00 | 690 549.00 | 704 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 061.00 | 275 445.00 | 941 616.00 | 1 217 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 386 432.00 | 378 615.00 | | 386 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 280.00 | 19 817.00 | | -32 280.00 |
DL TOTAL (I) | 396 076.00 | 440 356.00 | | 396 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 883.00 | 186 439.00 | | 185 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 524.00 | 14 187.00 | | 15 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 288.00 | 257 645.00 | | 288 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 515.00 | 45 004.00 | | 43 515.00 |
EA Autres dettes | 12 330.00 | 5 134.00 | | 12 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 540.00 | 507 809.00 | | 545 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 616.00 | 948 165.00 | | 941 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 648 734.00 | | 1 648 734.00 | 1 648 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 734.00 | | 1 648 734.00 | 1 648 734.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 397 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 286.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 770.00 | 1 650.00 | | 1 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | 583.00 | | 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 85.00 | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 833.00 | 669.00 | | 6 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 216.00 | 669.00 | | 5 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 340.00 | 1 690 342.00 | | 1 657 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 619.00 | 1 670 525.00 | | 1 689 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 280.00 | 19 817.00 | | -32 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 632.00 | 952.00 | | 1 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 753.00 | | 1 787.00 | 550 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 805.00 | 512 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 805.00 | 337 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 753.00 | | 1 787.00 | 375 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 579.00 | 12 893.00 | 39 805.00 | 288 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 579.00 | 12 893.00 | 39 805.00 | 288 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 288.00 | 288 288.00 | | 288 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
UX Autres créances clients | 222 243.00 | 222 243.00 | | 222 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 164.00 | 28 164.00 | | 28 164.00 |
VB T. V. A. | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 080.00 | 23 105.00 | 93 522.00 | 181 080.00 |
VI Groupe et associés | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VP Divers | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 457.00 | 277 457.00 | | 277 457.00 |
VW T.V.A. | 4 555.00 | 4 556.00 | | 4 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 540.00 | 387 566.00 | 93 522.00 | 545 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 292.00 | 4 150.00 | | 4 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 030.00 | 15 396.00 | | 16 030.00 |
ST Autres comptes | 87 018.00 | 83 924.00 | | 87 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 210.00 | 13 205.00 | | 13 210.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 985.00 | 7 618.00 | | 5 985.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 508.00 | 7 149.00 | | 7 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 800.00 | 11 299.00 | | 11 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 498.00 | 331 677.00 | | 323 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286 226.00 | 274 953.00 | | 286 226.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 507.00 | 112 525.00 | | 116 507.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |