| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AN Terrains | 67 344.00 | 4 249.00 | 63 095.00 | 67 344.00 |
AP Constructions | 69 407.00 | 57 721.00 | 11 686.00 | 69 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 032.00 | 85 596.00 | 2 436.00 | 88 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 969.00 | 141 013.00 | 9 957.00 | 150 969.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 550 753.00 | 288 579.00 | 262 174.00 | 550 753.00 |
BT Marchandises | 248 601.00 | | 248 601.00 | 248 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 952.00 | 8 491.00 | 250 461.00 | 258 952.00 |
BZ Autres créances | 23 767.00 | | 23 767.00 | 23 767.00 |
CF Disponibilités | 161 588.00 | | 161 588.00 | 161 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 482.00 | 8 491.00 | 685 991.00 | 694 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 235.00 | 297 070.00 | 948 165.00 | 1 245 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 378 615.00 | 378 293.00 | | 378 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 817.00 | 12 322.00 | | 19 817.00 |
DL TOTAL (I) | 440 356.00 | 432 539.00 | | 440 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 439.00 | 126 000.00 | | 186 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 187.00 | 11 659.00 | | 14 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -600.00 | | | -600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 645.00 | 252 664.00 | | 257 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 004.00 | 45 174.00 | | 45 004.00 |
EA Autres dettes | 5 134.00 | 11 039.00 | | 5 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 809.00 | 446 536.00 | | 507 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 165.00 | 879 075.00 | | 948 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 687 113.00 | | 1 687 113.00 | 1 687 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 687 113.00 | | 1 687 113.00 | 1 687 113.00 |
FN Production immobilisée | | | 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 372 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 226.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 650.00 | 3 237.00 | | 1 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 583.00 | 1 931.00 | | 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669.00 | 1 931.00 | | 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 669.00 | 1 912.00 | | 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 272.00 | 1 045.00 | | 2 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 342.00 | 1 642 214.00 | | 1 690 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 525.00 | 1 629 892.00 | | 1 670 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 817.00 | 12 322.00 | | 19 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 952.00 | | | 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 845.00 | | 77 159.00 | 480 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 251.00 | | 550 753.00 | 7 251.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 251.00 | | 375 753.00 | 7 251.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 845.00 | | 77 159.00 | 305 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 995.00 | 9 584.00 | | 278 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 995.00 | 9 584.00 | | 278 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 265.00 | 4 226.00 | | 4 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 265.00 | 4 226.00 | | 4 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 265.00 | 4 226.00 | | 4 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 226.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 645.00 | 257 645.00 | | 257 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 703.00 | 24 703.00 | | 24 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
UX Autres créances clients | 238 665.00 | | | 238 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
VB T. V. A. | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 105.00 | 12 920.00 | 93 078.00 | 185 105.00 |
VI Groupe et associés | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 105.00 | | | 71 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
VP Divers | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 293.00 | 284 293.00 | | 284 293.00 |
VW T.V.A. | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 409.00 | 336 224.00 | 93 078.00 | 508 409.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 150.00 | 4 367.00 | | 4 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 396.00 | 15 848.00 | | 15 396.00 |
ST Autres comptes | 83 924.00 | 77 121.00 | | 83 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 205.00 | 12 477.00 | | 13 205.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 149.00 | 6 968.00 | | 7 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 299.00 | 11 335.00 | | 11 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 677.00 | 321 517.00 | | 331 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 953.00 | 259 353.00 | | 274 953.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 525.00 | 105 446.00 | | 112 525.00 |