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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 131 640.00 | 131 640.00 | | 131 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 937.00 | 523 506.00 | 7 432.00 | 530 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 349.00 | 141 283.00 | 56 067.00 | 197 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 483.00 | 798 508.00 | 71 975.00 | 870 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 994.00 | | 132 994.00 | 132 994.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 160 011.00 | | 160 011.00 | 160 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 912.00 | | 30 912.00 | 30 912.00 |
BZ Autres créances | 37 865.00 | | 37 865.00 | 37 865.00 |
CF Disponibilités | 15 509.00 | | 15 509.00 | 15 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 276.00 | | 381 276.00 | 381 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 759.00 | 798 508.00 | 453 250.00 | 1 251 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 362.00 | | | 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
DH Report à nouveau | -105 820.00 | -111 545.00 | | -105 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 132.00 | 5 725.00 | | 2 132.00 |
DL TOTAL (I) | 46 479.00 | 44 347.00 | | 46 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 965.00 | 77 075.00 | | 11 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 5 386.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 561.00 | 196 700.00 | | 207 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 821.00 | 93 531.00 | | 96 821.00 |
EA Autres dettes | 80 425.00 | 5 751.00 | | 80 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 772.00 | 378 443.00 | | 406 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 250.00 | 422 790.00 | | 453 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 772.00 | 366 511.00 | | 406 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49 661.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 089.00 | | 1 393.00 | 889 089.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 870 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 859 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 533.00 | | 1 393.00 | 858 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 477.00 | | | 20 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 330.00 | 36 178.00 | | 762 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 250.00 | 36 178.00 | | 760 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 561.00 | 207 561.00 | | 207 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 385.00 | 42 385.00 | | 42 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 172.00 | 33 172.00 | | 33 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 425.00 | 80 425.00 | | 80 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UX Autres créances clients | 30 912.00 | | | 30 912.00 |
VB T. V. A. | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -15 406.00 | | | -15 406.00 |
VP Divers | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 283.00 | | | 22 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 124.00 | 73 124.00 | | 73 124.00 |
VW T.V.A. | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 772.00 | 406 772.00 | | 406 772.00 |