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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 430.00 | 3 036.00 | 394.00 | 3 430.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 131 640.00 | 131 640.00 | | 131 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 432.00 | 508 256.00 | 15 175.00 | 523 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 236.00 | 169 311.00 | 62 925.00 | 232 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 100.00 | 812 243.00 | 86 856.00 | 899 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 655.00 | | 169 655.00 | 169 655.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 167 549.00 | | 167 549.00 | 167 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 148.00 | | 50 148.00 | 50 148.00 |
BZ Autres créances | 42 666.00 | | 42 666.00 | 42 666.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 638.00 | | 435 638.00 | 435 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 738.00 | 812 243.00 | 522 494.00 | 1 334 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 362.00 | | | 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
DH Report à nouveau | -55 110.00 | -103 688.00 | | -55 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 926.00 | 48 578.00 | | 7 926.00 |
DL TOTAL (I) | 102 983.00 | 95 057.00 | | 102 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 650.00 | 10 300.00 | | 6 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 106.00 | 109 286.00 | | 34 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 442.00 | 248 935.00 | | 256 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 601.00 | 88 220.00 | | 104 601.00 |
EA Autres dettes | 1 988.00 | 1 241.00 | | 1 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 511.00 | 457 982.00 | | 419 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 494.00 | 553 039.00 | | 522 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 511.00 | 457 982.00 | | 419 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 556.00 | | 27 354.00 | 890 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114.00 | 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 810.00 | 899 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 696.00 | 887 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 650.00 | | 27 354.00 | 878 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477.00 | | | 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 908.00 | 21 031.00 | 18 696.00 | 809 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 642.00 | 394.00 | | 2 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 265.00 | 20 638.00 | 18 696.00 | 807 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 442.00 | 256 442.00 | | 256 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 565.00 | 47 565.00 | | 47 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 206.00 | 34 206.00 | | 34 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UX Autres créances clients | 50 148.00 | 50 148.00 | | 50 148.00 |
VB T. V. A. | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
VI Groupe et associés | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VP Divers | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 773.00 | 98 773.00 | | 98 773.00 |
VW T.V.A. | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 405.00 | 385 405.00 | | 385 405.00 |