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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 141 978.00 | 132 132.00 | 9 847.00 | 141 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 405.00 | 306 067.00 | 32 339.00 | 338 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 278.00 | 202 233.00 | 112 045.00 | 314 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 454.00 | 643 861.00 | 162 593.00 | 806 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 237.00 | | 196 237.00 | 196 237.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 692.00 | | 154 692.00 | 154 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 651.00 | | 37 651.00 | 37 651.00 |
BZ Autres créances | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
CF Disponibilités | 22 826.00 | | 22 826.00 | 22 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 818.00 | | 429 818.00 | 429 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 272.00 | 643 861.00 | 592 411.00 | 1 236 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 362.00 | | | 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
DH Report à nouveau | -22 657.00 | -47 183.00 | | -22 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 128.00 | 24 526.00 | | -28 128.00 |
DL TOTAL (I) | 99 381.00 | 127 509.00 | | 99 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 256.00 | 11 637.00 | | 70 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 686.00 | 140 567.00 | | 90 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 848.00 | 199 056.00 | | 245 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 936.00 | 79 839.00 | | 82 936.00 |
EA Autres dettes | 3 304.00 | 8 699.00 | | 3 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 030.00 | 439 798.00 | | 493 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 411.00 | 567 307.00 | | 592 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 782.00 | 439 798.00 | | 447 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 722.00 | 44.00 | | 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 358.00 | | 99 223.00 | 925 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 128.00 | 806 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 128.00 | 794 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 566.00 | | 99 223.00 | 913 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362.00 | | | 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 923.00 | 32 066.00 | 218 128.00 | 829 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 493.00 | 32 066.00 | 218 128.00 | 826 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 848.00 | 245 848.00 | | 245 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 744.00 | 42 744.00 | | 42 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 922.00 | 29 922.00 | | 29 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UX Autres créances clients | 37 651.00 | 37 651.00 | | 37 651.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 533.00 | 24 286.00 | 45 248.00 | 69 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 800.00 | | | 62 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 426.00 | 56 426.00 | | 56 426.00 |
VW T.V.A. | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 343.00 | 357 096.00 | 45 248.00 | 402 343.00 |